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兆丰股份现金流表

1.37亿

营业现金流

-3.59亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

兆丰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.67 亿 11.43 亿 10.99 亿 15.85 亿 16.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.11 亿 1.4 亿 1.73 亿 1.12 亿 1.37 亿
现金流入 6.13 亿 6.44 亿 6.65 亿 6.48 亿 7.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.01 亿 5.46 亿 5.77 亿 5.33 亿 6.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.61 亿 0.58 亿 0.91 亿 0.84 亿
现金流出 4.01 亿 5.04 亿 4.92 亿 5.36 亿 6.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.83 亿 3.59 亿 3.49 亿 3.62 亿 4.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 0.95 亿 0.91 亿 1.08 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.27 亿 0.34 亿 0.48 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.37 亿 -1.42 亿 0.4 亿 -1.11 亿 -3.59 亿
现金流入 0.4 亿 0.25 亿 1.56 亿 0.16 亿 -171.67 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 185.78 万 785.97 万 261.49 万 -38.51 万
+取得投资收益收到的现金 33.09 万 48.1 万 0.24 亿 4.31 万 -0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 912.27 万 23.68 万 65.52 万 242.52 万 213.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.31 亿 0.22 亿 1.24 亿 0.11 亿 0.1 亿
现金流出 2.77 亿 1.67 亿 1.16 亿 1.27 亿 3.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.38 亿 0.85 亿 0.74 亿 0.63 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 900.0 万 900.0 万 0.0 元 0.51 亿 3.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.73 亿 0.41 亿 0.13 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.89 亿 -0.33 亿 2.26 亿 0.16 亿 -0.33 亿
现金流入 0.12 亿 0.0 元 2.62 亿 0.16 亿 -0.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 2.3 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.16 亿 0.0 元
现金流出 2.01 亿 0.33 亿 0.36 亿 5.01 万 -0.49 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.0 亿 63.07 万 0.14 亿 5.01 万 -42.3 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 50.0 万 0.32 亿 0.22 亿 0.0 元 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -911.96 万 0.47 亿 -96.14 万 248.13 万
现金及现金等价物净增加额 -2.24 亿 -0.44 亿 4.86 亿 0.16 亿 -2.53 亿
期末现金及现金等价物余额 11.43 亿 10.99 亿 15.85 亿 16.0 亿 13.48 亿


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