资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.5 | 50.0 | 59.2 | 54.2 | 47.8 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 13.7 | 9.5 | 15.0 | 12.4 | |
| 存货（%） | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 70.5 | 74.5 | 76.0 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 29.5 | 25.5 | 24.0 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 15.1 | 11.5 | 13.2 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 18.2 | 14.6 | 16.5 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.7 | 78.7 | 82.5 | -- | 86.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 6.6 | 7.7 | 7.6 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 5.6 | 3.3 | 5.2 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 275.5 | 203.3 | 254.4 | 279.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 44.7 | 29.4 | 29.2 | 34.2 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 39.5 | 19.2 | 33.3 | 26.1 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 10.8 | 1.2 | 6.1 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 34.0 | 16.4 | 28.9 | 21.0 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 328.0 | 235.8 | 358.4 | 279.5 | 311.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.6 | 145.8 | 214.5 | 167.7 | 189.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 130.4 | 90.0 | 143.8 | 111.7 | 122.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 393.3 | 244.8 | 347.5 | 254.6 | 248.0 | |
| 缺钱天数（天） | -65.3 | -9.1 | 10.9 | 24.8 | 63.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.0 | 52.9 | -26.5 | 52.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.8 | -25.8 | 28.0 | 19.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.5 | 8.3 | 18.2 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 438.1 | 357.0 | 476.0 | 426.5 | 521.5 | |
| 流动比率（%） | 469.0 | 388.3 | 511.9 | 460.6 | 569.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.3 | 21.3 | 17.5 | 18.6 | 13.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 402.3 | 371.7 | 441.4 | 474.2 | 528.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.0 | 30.3 | 41.4 | 21.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.3 | 77.5 | 90.3 | 86.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.6 | 5.1 | 5.6 | 4.3 | -- |
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