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电工合金现金流表

-3.42百万

营业现金流

0.64亿

投资现金流

-0.88亿

融资现金流

现金流表详细项

电工合金现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.15 亿 1.8 亿 0.88 亿 0.96 亿 0.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.9 亿 1.24 亿 1.58 亿 -342.06 万
现金流入 17.07 亿 22.99 亿 24.6 亿 25.65 亿 27.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.8 亿 22.49 亿 23.83 亿 25.25 亿 26.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.46 亿 0.66 亿 0.31 亿 0.29 亿
现金流出 17.29 亿 23.89 亿 23.36 亿 24.07 亿 27.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.85 亿 21.75 亿 20.92 亿 21.9 亿 25.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.73 亿 0.75 亿 0.79 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.54 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.92 亿 1.1 亿 0.84 亿 0.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 -0.43 亿 -0.19 亿 -0.1 亿 0.64 亿
现金流入 19.95 亿 19.12 亿 11.56 亿 2.03 亿 3.62 亿
+收回投资收到的现金 19.89 亿 19.09 亿 11.54 亿 2.01 亿 3.6 亿
+取得投资收益收到的现金 372.72 万 169.12 万 109.77 万 40.18 万 56.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 130.03 万 127.0 万 43.8 万 56.13 万 29.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 122.31 万 0.0 元 11.37 万 114.43 万 186.7 万
现金流出 19.79 亿 19.55 亿 11.74 亿 2.13 亿 2.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.36 亿 0.28 亿 0.12 亿 747.72 万
-投资支付的现金 19.58 亿 19.19 亿 11.44 亿 2.01 亿 2.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 10.61 万 225.18 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 0.43 亿 -0.99 亿 -1.5 亿 -0.88 亿
现金流入 4.05 亿 6.21 亿 5.45 亿 4.86 亿 4.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.05 亿 6.21 亿 5.45 亿 4.86 亿 4.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.0 万 11.0 万
现金流出 4.33 亿 5.79 亿 6.44 亿 6.36 亿 5.59 亿
-偿还债务所支付的现金 3.61 亿 4.8 亿 5.71 亿 5.61 亿 4.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.98 亿 0.69 亿 0.72 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 377.08 万 324.28 万 355.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -217.36 万 -104.3 万 176.89 万 87.79 万 77.39 万
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 -0.92 亿 780.33 万 -115.4 万 -0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 0.88 亿 0.96 亿 0.95 亿 0.69 亿


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