资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 10.0 | 10.6 | 12.3 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 35.8 | 41.9 | 38.5 | 38.6 | 39.4 | |
| 存货（%） | 20.2 | 22.4 | 24.3 | 19.8 | 19.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 81.7 | 82.5 | 81.5 | 81.2 | 83.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.3 | 17.5 | 18.5 | 18.8 | 16.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 3.3 | 5.1 | 10.4 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 36.2 | 34.6 | 31.3 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.2 | 63.7 | 64.9 | -- | 63.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 7.8 | 7.6 | 8.9 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 11.7 | 11.9 | 13.3 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 9.2 | 9.5 | 10.6 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.6 | 48.0 | 38.0 | 48.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 6.0 | 6.0 | 6.9 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 11.8 | 10.9 | 11.8 | 12.3 | |
| 完整生意周期（天） | 156.9 | 144.6 | 168.7 | 148.5 | 148.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.9 | 89.2 | 101.6 | 90.2 | 92.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.6 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 62.0 | 55.4 | 67.0 | 58.3 | 55.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.5 | 10.0 | 12.2 | 20.7 | 35.2 | |
| 缺钱天数（天） | 136.4 | 134.6 | 156.5 | 127.9 | 113.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.5 | 35.3 | -2.2 | 12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.6 | -6.9 | -2.1 | 28.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 2.1 | 6.6 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 208.2 | 166.4 | 165.3 | 196.2 | 181.2 | |
| 流动比率（%） | 276.6 | 228.3 | 235.7 | 259.4 | 236.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.1 | 10.7 | 7.6 | 21.1 | 16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.8 | 36.3 | 35.1 | 32.2 | 36.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 479.8 | 453.9 | 424.0 | 427.0 | 458.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.7 | -17.3 | 23.7 | 32.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.5 | -1.5 | 45.6 | 56.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.2 | -72.6 | -52.7 | -44.6 | -- |
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