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万马科技现金流表

-0.46亿

营业现金流

-7.84百万

投资现金流

0.9亿

融资现金流

现金流表详细项

万马科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.95 亿 1.0 亿 0.76 亿 1.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 180.28 万 -0.21 亿 828.2 万 -0.46 亿
现金流入 5.8 亿 5.75 亿 8.02 亿 6.44 亿 6.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.6 亿 5.53 亿 7.82 亿 6.24 亿 6.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.21 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.21 亿
现金流出 5.95 亿 5.73 亿 8.24 亿 6.36 亿 6.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.7 亿 4.31 亿 6.62 亿 4.43 亿 4.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.68 亿 0.91 亿 0.96 亿 1.11 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.16 亿 0.24 亿 0.34 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.58 亿 0.47 亿 0.62 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.56 亿 0.37 亿 0.26 亿 0.14 亿 -784.08 万
现金流入 6.13 亿 6.66 亿 4.07 亿 2.74 亿 3.67 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 10.0 万 0.19 亿 0.0 元 0.13 亿
+取得投资收益收到的现金 229.89 万 221.87 万 80.57 万 29.27 万 80.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -22.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -526.08 万 0.22 亿 0.22 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 6.1 亿 6.64 亿 3.93 亿 2.52 亿 3.31 亿
现金流出 5.57 亿 6.29 亿 3.81 亿 2.61 亿 3.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 274.41 万 658.27 万 316.23 万 0.39 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 183.43 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.54 亿 6.12 亿 3.78 亿 2.19 亿 3.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -0.33 亿 -0.3 亿 0.39 亿 0.9 亿
现金流入 1.03 亿 1.12 亿 0.99 亿 1.17 亿 2.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 1.1 亿 0.8 亿 1.08 亿 2.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 365.7 万 202.85 万 0.19 亿 923.47 万 -0.26 亿
现金流出 1.18 亿 1.46 亿 1.28 亿 0.78 亿 1.12 亿
-偿还债务所支付的现金 1.12 亿 1.11 亿 1.18 亿 0.63 亿 0.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 341.12 万 533.5 万 440.5 万 399.71 万 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 319.65 万 0.29 亿 628.29 万 0.11 亿 -0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.02 万 -5.49 万 100.74 万 16.64 万 23.92 万
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 557.52 万 -0.24 亿 0.62 亿 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 0.95 亿 1.0 亿 0.76 亿 1.38 亿 1.74 亿


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