资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 15.4 | 12.6 | 17.4 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 36.8 | 43.2 | 39.7 | 38.5 | 37.4 | |
| 存货（%） | 10.5 | 15.6 | 9.9 | 7.1 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 82.9 | 79.8 | 70.9 | 68.5 | 62.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.1 | 20.2 | 29.1 | 31.5 | 37.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 28.6 | 27.0 | 21.3 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 41.6 | 51.7 | 44.2 | 45.7 | 46.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 1.6 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 46.8 | 50.0 | -- | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.8 | 0.3 | 3.1 | 7.5 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.8 | 1.1 | 7.8 | 14.6 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.3 | 6.2 | 12.7 | 10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6.1 | 3.3 | 26.3 | 54.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 27.2 | 30.9 | 39.8 | 38.1 | |
| 营业利润率（%) | -1.7 | 1.0 | 7.0 | 14.0 | 11.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 24.5 | 23.8 | 25.5 | 27.4 | |
| 净利率（%) | -1.3 | 0.6 | 5.4 | 12.3 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 7.1 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 295.5 | 364.3 | 379.3 | 318.7 | 310.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 220.2 | 250.8 | 261.7 | 234.6 | 237.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 75.3 | 113.5 | 117.6 | 84.0 | 72.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.5 | 206.6 | 253.7 | 239.8 | 196.6 | |
| 缺钱天数（天） | 147.0 | 157.8 | 125.6 | 78.9 | 114.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.7 | 3.4 | 2.1 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -171.3 | 159.6 | 634.4 | 105.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.3 | 0.7 | -6.7 | 15.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.3 | 124.2 | 138.1 | 134.5 | 121.5 | |
| 流动比率（%） | 199.6 | 154.4 | 160.4 | 150.1 | 135.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | 1.8 | 22.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 53.2 | 50.0 | 47.3 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 611.8 | 671.2 | 905.1 | 718.2 | 460.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.9 | 0.4 | -5.9 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -44.2 | 8.7 | -17.7 | -28.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.0 | -31.7 | -32.8 | -14.3 | -- |
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