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岱勒新材现金流表

2.51亿

营业现金流

-0.46亿

投资现金流

-0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

岱勒新材现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 0.81 亿 0.81 亿 1.14 亿 2.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.33 亿 2.51 亿
现金流入 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 4.03 亿 4.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 3.96 亿 4.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 503.83 万 503.83 万 503.83 万 757.19 万 0.44 亿
现金流出 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 3.71 亿 2.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.59 亿 0.59 亿 0.59 亿 1.29 亿 0.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 0.88 亿 0.88 亿 1.1 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.58 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.73 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -1.11 亿 -1.11 亿 -1.57 亿 -0.46 亿
现金流入 19.02 万 19.02 万 19.02 万 216.0 万 88.72 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.02 万 19.02 万 19.02 万 216.0 万 88.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.59 亿 0.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 0.88 亿 0.38 亿
-投资支付的现金 0.0 元 -- 0.0 元 825.0 万 -0.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 -- 0.0 元 0.63 亿 0.63 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 -0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 2.78 亿 -0.94 亿
现金流入 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 7.97 亿 2.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 -- 0.0 元 3.75 亿 -141.87 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.16 亿 2.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 415.0 万 415.0 万 415.0 万 608.0 万 277.51 万
现金流出 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 5.19 亿 3.88 亿
-偿还债务所支付的现金 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 4.92 亿 1.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.12 亿 1.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 72.85 万 72.85 万 72.85 万 21.52 万 14.18 万
现金及现金等价物净增加额 0.33 亿 0.33 亿 0.33 亿 1.54 亿 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 2.68 亿 3.8 亿


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