岱勒新材现金流表
-3.83百万
营业现金流
-0.52亿
投资现金流
-0.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 岱勒新材现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.81 亿 | 0.81 亿 | 1.14 亿 | 2.68 亿 | 3.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.33 亿 | 1.92 亿 | -382.63 万 |
| 现金流入 | 2.06 亿 | 2.06 亿 | 4.03 亿 | 3.94 亿 | 2.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.01 亿 | 2.01 亿 | 3.96 亿 | 3.44 亿 | 1.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 503.83 万 | 503.83 万 | 757.19 万 | 0.39 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 1.91 亿 | 1.91 亿 | 3.71 亿 | 2.02 亿 | 2.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 1.29 亿 | 0.71 亿 | 0.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.88 亿 | 0.88 亿 | 1.1 亿 | 0.93 亿 | 0.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.58 亿 | 0.1 亿 | 839.4 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.73 亿 | 0.27 亿 | 0.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | -1.11 亿 | -1.57 亿 | -0.29 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 19.02 万 | 19.02 万 | 216.0 万 | 23.83 万 | 1.23 万 |
| +收回投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.02 万 | 19.02 万 | 216.0 万 | 23.83 万 | 1.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 1.59 亿 | 0.29 亿 | 0.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 0.88 亿 | 0.29 亿 | 0.52 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | 0.0 元 | 825.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | 1.28 亿 | 2.78 亿 | -1.29 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 4.07 亿 | 4.07 亿 | 7.97 亿 | 3.6 亿 | 4.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 3.75 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.79 亿 | 2.79 亿 | 5.19 亿 | 4.89 亿 | 4.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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