资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 12.9 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 20.1 | 29.2 | 21.6 | 13.4 | |
| 存货（%） | 12.6 | 9.7 | 10.9 | 10.0 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 41.5 | 52.0 | 52.1 | 45.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 13.6 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 58.5 | 48.0 | 47.9 | 54.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 11.4 | 14.1 | 10.2 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 34.4 | 54.5 | 45.8 | 31.7 | 31.7 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 4.0 | 5.1 | 8.3 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.9 | 41.5 | 49.1 | -- | 58.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -7.2 | 6.9 | 6.1 | -7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | -15.8 | 15.0 | 11.0 | -11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.0 | 10.5 | 8.8 | -8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3.3 | -91.0 | 89.4 | 61.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 13.8 | 35.3 | 36.4 | 1.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.1 | -31.4 | 15.9 | 14.5 | -42.9 | |
| 营业费用率（%） | 26.0 | 26.5 | 18.1 | 19.2 | 35.9 | |
| 净利率（%) | 0.6 | -29.5 | 14.0 | 13.2 | -35.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 448.2 | 426.5 | 309.5 | 326.8 | 579.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 189.7 | 232.0 | 189.5 | 196.8 | 402.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 258.6 | 194.4 | 120.0 | 130.0 | 177.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 198.3 | 180.9 | 149.6 | 147.2 | 189.5 | |
| 缺钱天数（天） | 250.0 | 245.5 | 159.9 | 179.6 | 390.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.2 | 11.4 | 137.4 | 32.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 220.3 | 20.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | -14.9 | 65.7 | 72.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.9 | 58.3 | 89.7 | 132.6 | 109.6 | |
| 流动比率（%） | 130.5 | 76.1 | 113.5 | 164.2 | 143.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.9 | -4.2 | 11.5 | 11.7 | -17.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.1 | 58.5 | 50.9 | 40.0 | 41.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.1 | 92.2 | 124.6 | 199.8 | 184.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | 5.0 | 2.2 | 4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 3.8 | 10.6 | 9.7 | 12.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.5 | -43.3 | -31.7 | -33.0 | -- |
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