天宇股份现金流表
2.61亿
营业现金流
-1.98亿
投资现金流
0.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天宇股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.49 亿 | 3.07 亿 | 2.7 亿 | 2.32 亿 | 4.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.62 亿 | -0.49 亿 | -0.44 亿 | 3.45 亿 | 2.61 亿 |
| 现金流入 | 24.94 亿 | 27.54 亿 | 23.86 亿 | 24.06 亿 | 23.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.01 亿 | 23.76 亿 | 21.26 亿 | 22.5 亿 | 21.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.38 亿 | 1.23 亿 | 0.49 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 27.56 亿 | 28.02 亿 | 24.3 亿 | 20.61 亿 | 20.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.86 亿 | 17.78 亿 | 14.83 亿 | 10.42 亿 | 10.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.93 亿 | 6.82 亿 | 6.26 亿 | 6.26 亿 | 6.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.84 亿 | 0.53 亿 | 1.04 亿 | 1.13 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.93 亿 | 2.89 亿 | 2.16 亿 | 2.81 亿 | 2.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.02 亿 | -5.21 亿 | -3.55 亿 | -2.17 亿 | -1.98 亿 |
| 现金流入 | 8.57 亿 | 0.58 亿 | 0.16 亿 | 288.32 万 | 142.51 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.68 亿 | 38.87 万 | 0.0 元 | 10.0 万 | 14.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 77.31 万 | 411.19 万 | 355.55 万 | 141.93 万 | 166.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.88 亿 | 0.54 亿 | 0.13 亿 | 136.39 万 | -37.87 万 |
| 现金流出 | 16.59 亿 | 5.79 亿 | 3.72 亿 | 2.2 亿 | 1.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.36 亿 | 5.27 亿 | 3.17 亿 | 1.69 亿 | 1.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.71 亿 | 0.26 亿 | 750.0 万 | 0.14 亿 | 0.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 564.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.47 亿 | 0.27 亿 | 0.47 亿 | 0.37 亿 | 0.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.3 亿 | 5.19 亿 | 3.63 亿 | 0.23 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 8.37 亿 | 14.09 亿 | 21.84 亿 | 19.9 亿 | 23.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.08 亿 | 8.9 亿 | 18.21 亿 | 19.67 亿 | 23.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号