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天宇股份现金流表

4.25亿

营业现金流

-2.55亿

投资现金流

-1.53亿

融资现金流

现金流表详细项

天宇股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.54 亿 11.49 亿 3.07 亿 2.7 亿 2.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.22 亿 -2.62 亿 -0.49 亿 -0.44 亿 4.25 亿
现金流入 23.34 亿 24.94 亿 27.54 亿 23.86 亿 25.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.7 亿 22.01 亿 23.76 亿 21.26 亿 23.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.54 亿 0.38 亿 1.23 亿 0.95 亿
现金流出 17.12 亿 27.56 亿 28.02 亿 24.3 亿 21.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.98 亿 16.86 亿 17.78 亿 14.83 亿 11.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.25 亿 5.93 亿 6.82 亿 6.26 亿 6.2 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 1.84 亿 0.53 亿 1.04 亿 1.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.86 亿 2.93 亿 2.89 亿 2.16 亿 2.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.17 亿 -8.02 亿 -5.21 亿 -3.55 亿 -2.55 亿
现金流入 1.58 亿 8.57 亿 0.58 亿 0.16 亿 0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -500.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.68 亿 38.87 万 0.0 元 -58.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 73.98 万 77.31 万 411.19 万 355.55 万 275.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.12 亿 7.88 亿 0.54 亿 0.13 亿 0.15 亿
现金流出 6.75 亿 16.59 亿 5.79 亿 3.72 亿 2.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.06 亿 7.36 亿 5.27 亿 3.17 亿 1.87 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 0.71 亿 0.26 亿 750.0 万 0.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.38 亿 564.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.21 亿 8.47 亿 0.27 亿 0.47 亿 0.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.11 亿 2.3 亿 5.19 亿 3.63 亿 -1.53 亿
现金流入 13.61 亿 8.37 亿 14.09 亿 21.84 亿 21.6 亿
+吸收投资收到的现金 8.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.65 亿 8.37 亿 14.09 亿 21.84 亿 20.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
现金流出 3.51 亿 6.08 亿 8.9 亿 18.21 亿 23.13 亿
-偿还债务所支付的现金 2.56 亿 4.89 亿 7.53 亿 16.79 亿 21.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.95 亿 1.12 亿 0.69 亿 0.51 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 611.73 万 0.68 亿 0.9 亿 1.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.21 亿 -614.72 万 0.13 亿 -189.05 万 445.3 万
现金及现金等价物净增加额 10.95 亿 -8.41 亿 -0.37 亿 -0.38 亿 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 11.49 亿 3.07 亿 2.7 亿 2.32 亿 2.54 亿


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