资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.3 | 9.5 | 7.4 | 6.7 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 7.9 | 5.7 | 7.8 | 7.4 | |
| 存货（%） | 20.3 | 27.6 | 31.4 | 29.8 | 29.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 59.5 | 48.8 | 47.0 | 46.6 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.5 | 51.2 | 53.0 | 53.4 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 20.2 | 21.2 | 12.7 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 32.4 | 41.6 | 40.4 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.5 | 63.9 | 54.5 | -- | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.3 | 3.8 | -1.9 | 0.4 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.9 | 5.6 | -3.3 | 0.8 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.9 | 5.4 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 421.9 | 82.4 | -31.8 | 20.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 51.6 | 36.7 | 25.8 | 39.2 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 30.0 | 9.4 | -3.8 | 2.8 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 28.0 | 24.3 | 28.0 | 27.8 | |
| 净利率（%) | 25.8 | 8.0 | -4.5 | 1.1 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 322.6 | 354.3 | 389.8 | 525.9 | 481.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 6.0 | 6.5 | 5.9 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.2 | 60.7 | 56.3 | 62.0 | 60.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 272.3 | 293.6 | 333.4 | 463.8 | 421.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.3 | 223.7 | 233.3 | 256.5 | 188.7 | |
| 缺钱天数（天） | 123.3 | 130.6 | 156.4 | 269.3 | 293.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.6 | -1.6 | 4.8 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.7 | -69.1 | -142.4 | 169.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 74.1 | 4.6 | -5.8 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.8 | 65.7 | 37.5 | 41.4 | 42.7 | |
| 流动比率（%） | 236.7 | 150.9 | 113.0 | 115.1 | 115.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.4 | 13.1 | -∞ | 3.0 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.5 | 36.1 | 45.5 | 45.0 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.0 | 161.7 | 134.8 | 137.0 | 137.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.6 | -14.0 | -1.8 | -1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.6 | 28.9 | 20.1 | 18.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.4 | -22.2 | -25.1 | -49.4 | -- |
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