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创源股份现金流表

0.83亿

营业现金流

-1.07亿

投资现金流

5.08百万

融资现金流

现金流表详细项

创源股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.58 亿 2.25 亿 1.58 亿 2.97 亿 4.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 0.17 亿 2.32 亿 2.0 亿 0.83 亿
现金流入 11.37 亿 15.99 亿 14.52 亿 14.03 亿 16.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.96 亿 13.97 亿 13.34 亿 12.58 亿 15.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.94 亿 0.21 亿 0.63 亿 0.52 亿
现金流出 11.59 亿 15.82 亿 12.2 亿 12.03 亿 15.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.09 亿 10.47 亿 7.89 亿 7.85 亿 10.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.22 亿 3.05 亿 2.71 亿 2.75 亿 3.02 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.17 亿 0.39 亿 0.29 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 2.12 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -1.65 亿 -0.48 亿 -0.5 亿 -1.07 亿
现金流入 7.6 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.07 亿 3.11 亿
+收回投资收到的现金 210.0 万 979.2 万 0.0 元 0.15 亿 661.88 万
+取得投资收益收到的现金 357.45 万 48.24 万 2.74 万 8.34 万 2.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 548.92 万 8.23 万 55.83 万 44.76 万 18.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11.5 万 0.0 元 0.1 亿 700.0 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.49 亿 1.05 亿 0.95 亿 0.84 亿 3.05 亿
现金流出 7.41 亿 2.8 亿 1.54 亿 1.57 亿 4.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.4 亿 1.66 亿 0.52 亿 0.68 亿 1.09 亿
-投资支付的现金 511.5 万 0.15 亿 805.71 万 790.64 万 606.7 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.81 亿 1.0 亿 0.94 亿 0.81 亿 3.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 0.84 亿 -0.57 亿 -0.43 亿 507.8 万
现金流入 2.63 亿 4.82 亿 2.29 亿 1.95 亿 2.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 416.65 万 70.51 万 160.0 万 90.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -70.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.51 亿 4.58 亿 2.1 亿 1.94 亿 2.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.83 亿 3.98 亿 2.86 亿 2.38 亿 2.78 亿
-偿还债务所支付的现金 2.01 亿 3.23 亿 2.52 亿 1.82 亿 2.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.39 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 108.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 116.71 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.36 亿 452.22 万 0.17 亿 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -954.01 万 -278.7 万 0.12 亿 821.1 万 827.9 万
现金及现金等价物净增加额 -0.32 亿 -0.67 亿 1.38 亿 1.15 亿 -0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 2.25 亿 1.58 亿 2.97 亿 4.12 亿 4.01 亿


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