创源股份现金流表
1.69亿
营业现金流
-1.1亿
投资现金流
0.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 创源股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.58 亿 | 2.25 亿 | 1.58 亿 | 2.97 亿 | 5.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | 0.17 亿 | 2.32 亿 | 2.0 亿 | 1.69 亿 |
| 现金流入 | 11.37 亿 | 15.99 亿 | 14.52 亿 | 14.03 亿 | 20.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.96 亿 | 13.97 亿 | 13.34 亿 | 12.58 亿 | 18.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.94 亿 | 0.21 亿 | 0.63 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 11.59 亿 | 15.82 亿 | 12.2 亿 | 12.03 亿 | 18.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.09 亿 | 10.47 亿 | 7.89 亿 | 7.85 亿 | 13.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.22 亿 | 3.05 亿 | 2.71 亿 | 2.75 亿 | 3.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.39 亿 | 0.29 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11 亿 | 2.12 亿 | 1.21 亿 | 1.14 亿 | 2.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | -1.65 亿 | -0.48 亿 | -0.5 亿 | -1.1 亿 |
| 现金流入 | 7.6 亿 | 1.15 亿 | 1.06 亿 | 1.07 亿 | 0.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 210.0 万 | 979.2 万 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 357.45 万 | 48.24 万 | 2.74 万 | 8.34 万 | 2.73 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 548.92 万 | 8.23 万 | 55.83 万 | 44.76 万 | 126.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.5 万 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 700.0 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.49 亿 | 1.05 亿 | 0.95 亿 | 0.84 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 7.41 亿 | 2.8 亿 | 1.54 亿 | 1.57 亿 | 1.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.4 亿 | 1.66 亿 | 0.52 亿 | 0.68 亿 | 1.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 511.5 万 | 0.15 亿 | 805.71 万 | 790.64 万 | 208.1 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.81 亿 | 1.0 亿 | 0.94 亿 | 0.81 亿 | 0.86 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | 0.84 亿 | -0.57 亿 | -0.43 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流入 | 2.63 亿 | 4.82 亿 | 2.29 亿 | 1.95 亿 | 3.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 416.65 万 | 70.51 万 | 160.0 万 | 89.68 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 89.68 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.83 亿 | 3.98 亿 | 2.86 亿 | 2.38 亿 | 2.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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