资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 12.2 | 24.0 | 28.3 | 21.1 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 17.1 | 12.3 | 14.2 | 20.3 | |
| 存货（%） | 12.6 | 18.8 | 12.7 | 12.2 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 64.2 | 51.5 | 52.7 | 57.4 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 35.8 | 48.5 | 47.3 | 42.6 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.7 | 12.2 | 8.2 | 11.0 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 34.5 | 28.5 | 25.4 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 13.1 | 13.0 | 17.1 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 52.4 | 58.4 | -- | 50.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 1.1 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 1.4 | 10.3 | 9.7 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 8.3 | 5.4 | 7.7 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.7 | 3.0 | 49.4 | 55.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 23.9 | 28.9 | 33.0 | 32.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 0.4 | 6.9 | 7.2 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 23.0 | 21.0 | 24.3 | 24.8 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 1.1 | 6.1 | 6.5 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 155.2 | 152.7 | 139.5 | 122.0 | 131.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.7 | 6.6 | 7.2 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.2 | 77.6 | 55.6 | 50.9 | 64.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 66.0 | 75.2 | 83.8 | 71.2 | 67.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.3 | 81.6 | 54.1 | 55.2 | 69.1 | |
| 缺钱天数（天） | 45.9 | 71.1 | 85.3 | 66.8 | 62.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.6 | 27.3 | -4.6 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.4 | -90.4 | 1392.4 | 8.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | -1.7 | 10.7 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.6 | 94.9 | 140.4 | 178.0 | 148.1 | |
| 流动比率（%） | 141.3 | 149.4 | 184.9 | 226.0 | 199.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 1.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 47.6 | 41.6 | 42.5 | 49.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 199.3 | 189.0 | 225.1 | 279.0 | 281.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.4 | 3.6 | 59.7 | 52.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.3 | 17.9 | 47.4 | 67.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.9 | -42.4 | -5.5 | -3.4 | -- |
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