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九典制药现金流表

6.52亿

营业现金流

-4.75亿

投资现金流

0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

九典制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 1.32 亿 3.76 亿 3.35 亿 4.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 1.91 亿 2.69 亿 4.31 亿 6.52 亿
现金流入 11.25 亿 18.25 亿 25.31 亿 30.59 亿 33.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.99 亿 17.57 亿 24.23 亿 28.79 亿 32.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.65 亿 0.98 亿 1.8 亿 1.81 亿
现金流出 9.75 亿 16.35 亿 22.62 亿 26.28 亿 27.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.41 亿 3.09 亿 4.93 亿 5.21 亿 5.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.25 亿 1.84 亿 2.28 亿 2.81 亿 3.06 亿
-支付的各项税费 1.06 亿 1.91 亿 2.54 亿 3.03 亿 3.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.04 亿 9.51 亿 12.87 亿 15.23 亿 15.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 -2.3 亿 -4.31 亿 -4.25 亿 -4.75 亿
现金流入 4.68 万 2.83 亿 3.42 亿 1.82 亿 1.94 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.8 亿 3.4 亿 1.8 亿 1.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 253.59 万 190.13 万 209.74 万 207.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.68 万 26.53 万 12.53 万 14.53 万 147.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.78 亿 5.12 亿 7.73 亿 6.07 亿 6.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.78 亿 1.26 亿 4.13 亿 4.27 亿 3.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.8 亿 3.6 亿 1.8 亿 3.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 642.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 2.84 亿 1.21 亿 0.74 亿 0.25 亿
现金流入 0.2 亿 3.24 亿 3.15 亿 5.39 亿 5.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.7 亿 0.0 元 3.81 亿 3.86 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.54 亿 3.15 亿 1.58 亿 1.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.85 亿 0.4 亿 1.94 亿 4.65 亿 4.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.72 亿 0.18 亿 1.24 亿 3.64 亿 3.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.15 亿 0.69 亿 0.95 亿 1.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 737.9 万 5.61 万 671.86 万 671.86 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 618.55 万 2.45 亿 -0.41 亿 0.8 亿 2.01 亿
期末现金及现金等价物余额 1.32 亿 3.76 亿 3.35 亿 4.15 亿 6.16 亿


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