资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 28.6 | 19.0 | 17.9 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 15.0 | 20.9 | 20.1 | 14.4 | |
| 存货（%） | 13.5 | 12.3 | 10.5 | 9.2 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 44.5 | 58.5 | 52.5 | 49.8 | 49.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.5 | 41.5 | 47.5 | 50.2 | 50.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 21.2 | 19.3 | 14.5 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 15.8 | 13.2 | 16.8 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.9 | 63.0 | 67.5 | -- | 73.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 14.2 | 13.3 | 14.2 | 16.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 21.1 | 20.3 | 21.4 | 23.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 20.1 | 17.1 | 18.0 | 20.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.7 | 96.4 | 100.5 | 116.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 74.8 | 78.5 | 77.8 | 77.2 | 74.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 13.9 | 12.5 | 14.6 | 18.6 | |
| 营业费用率（%） | 64.8 | 63.8 | 64.5 | 61.9 | 55.6 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 12.5 | 11.6 | 13.7 | 17.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 3.0 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 275.7 | 241.2 | 219.0 | 221.9 | 206.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 7.4 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.0 | 49.5 | 58.2 | 71.7 | 59.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 214.8 | 191.7 | 160.8 | 150.3 | 146.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.9 | 88.0 | 89.2 | 89.9 | 69.3 | |
| 缺钱天数（天） | 179.8 | 153.2 | 129.8 | 132.0 | 136.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 66.4 | 42.9 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.8 | 146.2 | 29.0 | 35.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 31.5 | 41.2 | 27.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.7 | 217.6 | 217.3 | 280.2 | 334.7 | |
| 流动比率（%） | 278.3 | 275.5 | 271.5 | 344.1 | 422.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.6 | 18.0 | 22.0 | 67.8 | 35.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 37.0 | 32.5 | 31.3 | 26.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 178.1 | 226.6 | 208.0 | 215.3 | 229.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 82.9 | 51.5 | 60.5 | 103.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.1 | 63.3 | 63.6 | 72.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | 11.0 | 4.1 | -1.4 | -- |
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