.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

威唐工业现金流表

1.22亿

营业现金流

-1.22亿

投资现金流

1.88亿

融资现金流

现金流表详细项

威唐工业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.29 亿 4.82 亿 3.33 亿 4.0 亿 7.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 -98.25 万 0.84 亿 1.72 亿 1.22 亿
现金流入 5.43 亿 6.81 亿 9.11 亿 9.9 亿 10.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.13 亿 6.44 亿 8.73 亿 9.42 亿 9.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 822.75 万 985.29 万 860.91 万 0.23 亿 0.29 亿
现金流出 5.08 亿 6.82 亿 8.27 亿 8.18 亿 9.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.44 亿 4.79 亿 5.88 亿 5.39 亿 6.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.38 亿 1.55 亿 1.83 亿 2.04 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.35 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.42 亿 0.57 亿 0.61 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -1.43 亿 -1.19 亿 -1.04 亿 -1.22 亿
现金流入 3.91 亿 7.23 亿 6.77 亿 2.41 亿 -10.74 万
+收回投资收到的现金 3.9 亿 7.19 亿 6.52 亿 2.4 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 73.02 万 356.25 万 161.51 万 84.46 万 1.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.54 万 15.94 万 0.24 亿 4.23 万 -11.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.63 亿 8.66 亿 7.96 亿 3.45 亿 1.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 1.14 亿 1.12 亿 0.68 亿 1.19 亿
-投资支付的现金 3.9 亿 7.51 亿 6.82 亿 2.43 亿 338.97 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 -36.98 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 36.72 万 138.73 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.93 亿 -7.27 万 0.61 亿 2.7 亿 1.88 亿
现金流入 3.46 亿 0.56 亿 1.7 亿 4.62 亿 3.93 亿
+吸收投资收到的现金 460.69 万 0.0 元 0.0 元 3.52 亿 3.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.41 亿 0.56 亿 1.7 亿 1.1 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 51.53 万 15.74 万
现金流出 0.53 亿 0.57 亿 1.09 亿 1.92 亿 2.05 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.46 亿 0.8 亿 1.62 亿 1.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 799.75 万 672.99 万 0.19 亿 0.18 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 494.35 万 343.37 万 960.31 万 0.11 亿 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -329.05 万 -423.82 万 0.39 亿 229.65 万 -50.48 万
现金及现金等价物净增加额 2.53 亿 -1.49 亿 0.66 亿 3.4 亿 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 4.82 亿 3.33 亿 4.0 亿 7.4 亿 9.27 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号