威唐工业现金流表
1.54亿
营业现金流
-1.37亿
投资现金流
-0.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 威唐工业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.82 亿 | 3.33 亿 | 4.0 亿 | 7.4 亿 | 5.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98.25 万 | 0.84 亿 | 1.72 亿 | 0.97 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流入 | 6.81 亿 | 9.11 亿 | 9.9 亿 | 10.13 亿 | 10.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.44 亿 | 8.73 亿 | 9.42 亿 | 9.73 亿 | 9.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 985.29 万 | 860.91 万 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 6.82 亿 | 8.27 亿 | 8.18 亿 | 9.16 亿 | 8.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.79 亿 | 5.88 亿 | 5.39 亿 | 6.4 亿 | 5.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.55 亿 | 1.83 亿 | 2.05 亿 | 2.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.35 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.57 亿 | 0.61 亿 | 0.4 亿 | 0.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.43 亿 | -1.19 亿 | -1.04 亿 | -1.5 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 7.23 亿 | 6.77 亿 | 2.41 亿 | 3.71 亿 | 13.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.19 亿 | 6.52 亿 | 2.4 亿 | 3.7 亿 | 12.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 356.25 万 | 161.51 万 | 84.46 万 | 40.27 万 | 149.55 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.94 万 | 0.24 亿 | 4.23 万 | 46.47 万 | 844.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 416.64 万 |
| 现金流出 | 8.66 亿 | 7.96 亿 | 3.45 亿 | 5.21 亿 | 14.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 亿 | 1.12 亿 | 0.68 亿 | 1.4 亿 | 1.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.51 亿 | 6.82 亿 | 2.43 亿 | 3.74 亿 | 12.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.72 万 | 138.73 万 | 0.0 元 | 694.4 万 | 694.4 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.27 万 | 0.61 亿 | 2.7 亿 | -1.25 亿 | -0.85 亿 |
| 现金流入 | 0.56 亿 | 1.7 亿 | 4.62 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.52 亿 | 0.11 亿 | 134.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 134.0 万 | 134.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.57 亿 | 1.09 亿 | 1.92 亿 | 1.66 亿 | 1.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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