资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.8 | 26.4 | 27.7 | 38.3 | 30.7 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 19.4 | 17.4 | 12.6 | 15.1 | |
| 存货（%） | 13.7 | 14.4 | 11.7 | 13.1 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 69.0 | 61.6 | 60.5 | 67.8 | 63.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.0 | 38.4 | 39.5 | 32.2 | 36.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 7.3 | 7.8 | 8.6 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 15.2 | 19.1 | 20.8 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 24.5 | 24.0 | 25.6 | 19.3 | 20.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 60.8 | 55.3 | -- | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.9 | 4.2 | 1.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 6.6 | 7.3 | 2.1 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 5.6 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.6 | 36.5 | 43.3 | 14.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 25.3 | 23.5 | 22.8 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 2.0 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 16.8 | 11.5 | 17.2 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 6.7 | 7.0 | 2.4 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 266.1 | 224.5 | 214.8 | 238.0 | 237.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.7 | 106.4 | 111.7 | 113.0 | 109.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 164.4 | 118.1 | 103.1 | 125.1 | 128.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.1 | 53.7 | 60.6 | 82.7 | 70.0 | |
| 缺钱天数（天） | 201.0 | 170.8 | 154.2 | 155.4 | 167.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.6 | 30.1 | 14.1 | -0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.3 | 54.3 | 18.7 | -76.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 6.6 | 6.4 | 44.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 346.1 | 311.8 | 255.6 | 262.4 | 272.3 | |
| 流动比率（%） | 431.8 | 406.7 | 316.6 | 325.6 | 347.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 6.1 | ∞ | 2.7 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 39.2 | 44.7 | 40.2 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 417.8 | 334.3 | 285.3 | 333.5 | 329.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.1 | -0.5 | 29.6 | 41.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.6 | 39.9 | 35.1 | 64.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | -5.3 | -2.0 | -1.3 | -- |
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