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聚灿光电现金流表

3.88亿

营业现金流

-14.28亿

投资现金流

-4.23亿

融资现金流

现金流表详细项

聚灿光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.77 亿 0.77 亿 2.06 亿 5.78 亿 5.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.33 亿 4.65 亿 4.88 亿 2.01 亿 3.88 亿
现金流入 18.42 亿 23.86 亿 26.09 亿 31.39 亿 33.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.78 亿 23.16 亿 23.01 亿 31.08 亿 33.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.47 亿 0.13 亿 0.16 亿 0.36 亿
现金流出 16.09 亿 19.21 亿 21.2 亿 29.38 亿 29.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.51 亿 16.96 亿 18.43 亿 26.52 亿 26.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.56 亿 1.76 亿 1.79 亿 1.9 亿
-支付的各项税费 249.17 万 0.2 亿 0.28 亿 0.4 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.49 亿 0.73 亿 0.68 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.24 亿 -1.79 亿 -3.85 亿 -14.91 亿 -14.28 亿
现金流入 243.1 万 0.18 亿 612.65 万 0.21 亿 8.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 120.45 万 0.0 元 34.45 万 34.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 9.8 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 243.1 万 0.17 亿 602.85 万 0.21 亿 0.38 亿
现金流出 3.26 亿 1.97 亿 3.91 亿 15.12 亿 23.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.26 亿 1.97 亿 3.91 亿 1.42 亿 3.37 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.7 亿 19.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.94 亿 -1.56 亿 2.67 亿 12.15 亿 -4.23 亿
现金流入 10.63 亿 13.04 亿 9.81 亿 20.11 亿 20.15 亿
+吸收投资收到的现金 678.78 万 7.07 亿 783.4 万 11.36 亿 0.35 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.26 亿 5.97 亿 9.73 亿 8.75 亿 19.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.69 亿 14.6 亿 7.14 亿 7.95 亿 24.38 亿
-偿还债务所支付的现金 8.9 亿 13.39 亿 6.7 亿 6.85 亿 19.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.33 亿 1.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 780.0 万 0.87 亿 0.1 亿 0.77 亿 3.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -284.2 万 -86.06 万 94.64 万 201.17 万 -340.25 万
现金及现金等价物净增加额 -6.06 万 1.29 亿 3.72 亿 -0.72 亿 -14.67 亿
期末现金及现金等价物余额 0.77 亿 2.06 亿 5.78 亿 5.05 亿 -9.61 亿


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