资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 14.7 | 28.0 | 49.3 | 43.9 | |
| 应收款项（%） | 22.1 | 20.1 | 17.5 | 12.5 | 12.1 | |
| 存货（%） | 6.9 | 7.1 | 8.0 | 4.7 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 10.6 | 8.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 52.8 | 55.6 | 58.0 | 69.1 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.2 | 44.4 | 42.0 | 30.9 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.9 | 31.1 | 33.7 | 18.2 | 25.6 | |
| 流动负债（%） | 54.8 | 36.4 | 53.4 | 39.2 | 44.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 8.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.8 | 54.9 | 44.3 | -- | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 6.2 | -1.9 | 2.9 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 14.6 | -3.9 | 5.4 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 10.3 | 0.0 | 1.9 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.8 | 47.3 | -14.5 | 12.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.4 | 16.9 | 9.1 | 10.4 | 13.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 9.5 | -3.8 | 3.2 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 8.5 | 9.9 | 6.1 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 8.8 | -3.1 | 4.9 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 210.0 | 151.5 | 161.6 | 132.6 | 120.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.9 | 108.3 | 111.6 | 90.4 | 81.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 8.5 | 7.3 | 8.7 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 55.1 | 43.2 | 50.0 | 42.2 | 39.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.4 | 171.8 | 213.8 | 171.3 | 195.1 | |
| 缺钱天数（天） | -10.4 | -20.3 | -52.3 | -38.7 | -74.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.0 | 42.8 | 1.0 | 22.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 92.7 | 1148.3 | -140.6 | 201.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 115.8 | -2.3 | 78.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.0 | 133.4 | 93.7 | 164.4 | 133.3 | |
| 流动比率（%） | 96.5 | 152.8 | 108.8 | 176.4 | 145.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 8.9 | -18.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.2 | 45.1 | 55.7 | 39.2 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106.3 | 170.6 | 123.9 | 229.3 | 176.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | 42.5 | 25.1 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.4 | 70.6 | 97.3 | 97.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.2 | -52.0 | -13.3 | -20.6 | -- |
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