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精研科技现金流表

4.24亿

营业现金流

0.55亿

投资现金流

-3.11亿

融资现金流

现金流表详细项

精研科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.85 亿 7.17 亿 5.13 亿 1.94 亿 6.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 1.88 亿 3.18 亿 3.82 亿 4.24 亿
现金流入 15.26 亿 22.29 亿 26.5 亿 24.16 亿 23.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.17 亿 21.12 亿 25.42 亿 23.31 亿 22.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.39 亿 0.57 亿 0.56 亿 0.92 亿
现金流出 15.47 亿 20.42 亿 23.33 亿 20.34 亿 19.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.97 亿 13.52 亿 14.65 亿 12.8 亿 11.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.99 亿 5.71 亿 6.63 亿 5.36 亿 5.6 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.35 亿 0.76 亿 0.87 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 0.85 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 -5.94 亿 -6.09 亿 3.35 亿 0.55 亿
现金流入 16.77 亿 21.56 亿 27.0 亿 39.92 亿 40.54 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.2 亿 0.1 亿 764.47 万 628.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 570.53 万 178.39 万 319.62 万 0.15 亿 -20.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.39 亿 21.34 亿 26.87 亿 39.69 亿 40.48 亿
现金流出 17.61 亿 27.5 亿 33.09 亿 36.56 亿 39.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.16 亿 5.13 亿 2.16 亿 1.4 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 60.0 万 0.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.44 亿 21.03 亿 30.93 亿 35.16 亿 38.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.45 亿 1.45 亿 0.43 亿 -3.16 亿 -3.11 亿
现金流入 6.29 亿 2.65 亿 5.17 亿 1.88 亿 0.6 亿
+吸收投资收到的现金 991.63 万 840.0 万 0.1 亿 200.0 万 75.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 840.0 万 0.0 元 0.0 元 -125.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.2 亿 2.56 亿 5.07 亿 1.86 亿 0.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 42.68 万 42.68 万
现金流出 0.84 亿 1.2 亿 4.74 亿 5.04 亿 3.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.55 亿 0.77 亿 3.29 亿 4.71 亿 3.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.32 亿 0.44 亿 0.18 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 339.39 万 0.12 亿 1.01 亿 0.15 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -824.9 万 0.1 亿 -0.71 亿 901.35 万 306.16 万
现金及现金等价物净增加额 4.32 亿 -2.51 亿 -3.19 亿 4.11 亿 1.71 亿
期末现金及现金等价物余额 7.17 亿 4.66 亿 1.94 亿 6.05 亿 7.77 亿


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