资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 20.6 | 22.1 | 24.9 | 27.5 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 20.8 | 21.9 | 19.8 | 22.5 | |
| 存货（%） | 10.2 | 11.8 | 9.5 | 12.1 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 52.9 | 54.5 | 54.8 | 57.8 | 63.7 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.1 | 45.5 | 45.2 | 42.2 | 36.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.3 | 25.5 | 19.8 | 23.2 | 29.5 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 42.0 | 32.8 | 31.0 | 41.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.6 | 53.8 | -- | 65.3 | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | -7.2 | 4.7 | 4.0 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | -10.8 | 8.3 | 5.7 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 0.0 | 7.3 | 5.8 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.4 | -165.0 | 85.5 | 65.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | -1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 22.2 | 29.4 | 28.8 | 29.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | -11.3 | 7.3 | 5.7 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 17.6 | |
| 净利率（%) | 6.8 | -10.5 | 7.2 | 6.0 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 191.9 | 191.4 | 204.5 | 198.0 | 183.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.7 | 114.4 | 119.5 | 114.6 | 102.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 81.2 | 77.0 | 85.0 | 83.4 | 80.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.8 | 160.1 | 180.8 | 166.2 | 174.9 | |
| 缺钱天数（天） | 8.0 | 31.3 | 23.7 | 31.8 | 8.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.7 | -1.3 | -12.4 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.6 | -255.4 | 156.6 | -23.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.3 | -21.1 | 8.3 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.5 | 101.5 | 138.3 | 147.6 | 125.2 | |
| 流动比率（%） | 160.3 | 129.7 | 167.2 | 186.6 | 153.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | -70.3 | 10.7 | 648.9 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 46.2 | 36.4 | 34.7 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.3 | 165.6 | 190.2 | 213.8 | 207.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.9 | 21.5 | 36.2 | 35.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.2 | 53.0 | 83.2 | 90.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.8 | -7.7 | -5.6 | 7.9 | -- |
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