资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.7 | 18.7 | 20.6 | 22.1 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 22.7 | 20.8 | 21.9 | 20.7 | |
| 存货（%） | 12.8 | 10.2 | 11.8 | 9.5 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 52.9 | 54.5 | 54.8 | 56.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 47.1 | 45.5 | 45.2 | 43.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.8 | 21.3 | 25.5 | 19.8 | 22.2 | |
| 流动负债（%） | 33.8 | 33.0 | 42.0 | 32.8 | 31.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.9 | 1.5 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 65.6 | 53.8 | -- | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.7 | -7.2 | 4.7 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 9.1 | -10.8 | 8.3 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 9.6 | 0.0 | 7.3 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 140.6 | 126.4 | -165.0 | 85.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.3 | -1.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 26.8 | 22.2 | 29.4 | 31.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 7.0 | -11.3 | 7.3 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 17.4 | 17.8 | 18.0 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 6.8 | -10.5 | 7.2 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 244.2 | 191.9 | 191.4 | 204.5 | 205.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.0 | 110.7 | 114.4 | 119.5 | 113.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 108.2 | 81.2 | 77.0 | 85.0 | 92.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 266.4 | 183.8 | 160.1 | 180.8 | 168.3 | |
| 缺钱天数（天） | -22.2 | 8.0 | 31.3 | 23.7 | 37.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.2 | 53.7 | -1.3 | -12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.2 | 20.6 | -255.4 | 156.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.5 | 37.3 | -21.1 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.8 | 129.5 | 101.5 | 138.3 | 139.6 | |
| 流动比率（%） | 189.6 | 160.3 | 129.7 | 167.2 | 180.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 67.6 | 6.1 | -70.3 | 10.7 | 25.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 34.4 | 46.2 | 36.4 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.2 | 177.3 | 165.6 | 190.2 | 205.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.9 | 15.9 | 21.5 | 36.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.0 | 39.2 | 53.0 | 83.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.9 | 2.8 | -7.7 | -5.6 | -- |
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