万隆光电现金流表
0.42亿
营业现金流
0.58亿
投资现金流
-0.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万隆光电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.76 亿 | 1.21 亿 | 1.0 亿 | 0.74 亿 | 0.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | 0.67 亿 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 5.57 亿 | 6.59 亿 | 4.99 亿 | 3.84 亿 | 3.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.13 亿 | 6.02 亿 | 4.45 亿 | 3.66 亿 | 3.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.42 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 5.78 亿 | 5.91 亿 | 4.77 亿 | 3.49 亿 | 3.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.92 亿 | 3.78 亿 | 3.08 亿 | 2.23 亿 | 2.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03 亿 | 1.08 亿 | 0.9 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.1 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.26 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.87 亿 | 0.61 亿 | 0.38 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | -1.41 亿 | -0.24 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流入 | 8.18 亿 | 15.71 亿 | 5.67 亿 | 1.62 亿 | 2.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.1 亿 | 0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 416.24 万 | 544.47 万 | 138.74 万 | 51.5 万 | 834.97 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.43 亿 | 0.29 亿 | 25.6 万 | 1.1 万 | 6,700.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.36 亿 | 0.38 亿 | 557.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.35 亿 | 14.99 亿 | 5.29 亿 | 1.51 亿 | 2.27 亿 |
| 现金流出 | 7.87 亿 | 15.37 亿 | 7.07 亿 | 1.86 亿 | 2.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 0.29 亿 | 0.66 亿 | 0.59 亿 | 0.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 2.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.03 亿 | 14.88 亿 | 4.2 亿 | 1.28 亿 | 1.91 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | -1.22 亿 | 0.92 亿 | 0.13 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 1.55 亿 | 0.15 亿 | 0.99 亿 | 1.13 亿 | 0.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 392.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 392.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.18 亿 | 1.37 亿 | 757.18 万 | 1.0 亿 | 1.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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