资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 13.3 | 12.9 | 14.7 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 37.5 | 27.4 | 26.5 | 36.0 | 30.4 | |
| 存货（%） | 12.6 | 10.2 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 53.0 | 48.1 | 59.7 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 9.8 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 47.0 | 51.9 | 40.3 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.0 | 9.2 | 6.4 | 13.2 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 24.4 | 22.8 | 25.6 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 75.6 | -- | 72.9 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | -1.6 | -0.9 | -25.0 | -26.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | -3.3 | -1.5 | -35.2 | -35.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | -30.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.4 | -15.7 | -0.4 | -192.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.2 | -0.1 | -2.0 | -2.1 | |
| 毛利率（%) | 20.6 | 28.1 | 27.0 | 30.4 | 30.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | -2.5 | -0.6 | -55.4 | -64.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 18.9 | 23.7 | 23.8 | 25.7 | |
| 净利率（%) | 4.2 | -2.9 | -2.2 | -56.8 | -65.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.3 | 16.8 | 7.2 | 3.2 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 258.2 | 316.5 | 348.1 | 327.4 | 317.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.8 | 213.1 | 244.5 | 253.3 | 246.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 85.4 | 103.4 | 103.5 | 74.2 | 70.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.0 | 144.6 | 96.5 | 111.3 | 106.2 | |
| 缺钱天数（天） | 138.2 | 171.9 | 251.6 | 216.1 | 211.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.0 | -27.2 | -32.5 | -3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.9 | -129.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | -3.3 | 1.7 | -27.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.1 | 175.9 | 181.9 | 210.7 | 253.6 | |
| 流动比率（%） | 243.8 | 217.7 | 210.4 | 233.6 | 280.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | -10.0 | 0.9 | -106.6 | -282.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 24.4 | 23.7 | 27.1 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1497.6 | 808.9 | 601.3 | 368.6 | 372.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.8 | 9.9 | 17.5 | 32.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 342.4 | 192.2 | 183.8 | 238.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.8 | 2.1 | -9.3 | -18.2 | -- |
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