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永福股份现金流表

-2.85亿

营业现金流

-1.19亿

投资现金流

4.53亿

融资现金流

现金流表详细项

永福股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.84 亿 2.05 亿 3.57 亿 2.75 亿 5.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿 1.81 亿 1.84 亿 -0.81 亿 -2.85 亿
现金流入 14.48 亿 17.05 亿 20.87 亿 18.83 亿 19.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.1 亿 16.55 亿 20.29 亿 18.31 亿 18.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.5 亿 0.26 亿 0.52 亿 0.56 亿
现金流出 13.65 亿 15.24 亿 19.02 亿 19.64 亿 21.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.61 亿 11.27 亿 14.32 亿 14.83 亿 16.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 2.44 亿 2.73 亿 3.09 亿 3.66 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.58 亿 0.59 亿 0.44 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.95 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -502.6 万 -1.67 亿 -0.78 亿 -1.19 亿 -1.19 亿
现金流入 0.27 亿 318.47 万 0.44 亿 565.48 万 501.87 万
+收回投资收到的现金 0.11 亿 53.0 万 0.41 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 230.89 万 293.28 万 523.88 万 463.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.42 万 34.57 万 14.68 万 41.6 万 38.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 563.73 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 78.0 元
现金流出 0.32 亿 1.7 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.44 亿 0.86 亿 1.03 亿 1.16 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 0.86 亿 0.37 亿 0.21 亿 819.68 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 174.49 万 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 949.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.45 亿 1.41 亿 -1.88 亿 5.02 亿 4.53 亿
现金流入 7.6 亿 9.28 亿 7.15 亿 10.31 亿 13.99 亿
+吸收投资收到的现金 7.2 万 859.86 万 0.38 亿 0.27 亿 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 859.86 万 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.7 亿 7.73 亿 5.97 亿 9.34 亿 13.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 1.47 亿 0.8 亿 0.7 亿 0.73 亿
现金流出 7.15 亿 7.87 亿 9.03 亿 5.29 亿 9.45 亿
-偿还债务所支付的现金 5.82 亿 6.03 亿 7.63 亿 4.02 亿 7.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.47 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.82 亿 1.38 亿 0.93 亿 0.8 亿 1.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -217.71 万 -300.56 万 39.65 万 89.4 万 -158.62 万
现金及现金等价物净增加额 1.21 亿 1.52 亿 -0.82 亿 3.04 亿 0.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.05 亿 3.57 亿 2.75 亿 5.79 亿 6.27 亿


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