资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 17.5 | 12.9 | 16.9 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 29.9 | 21.4 | 29.2 | 27.2 | 35.1 | |
| 存货（%） | 6.7 | 5.2 | 4.3 | 4.5 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 84.1 | 77.9 | 72.9 | 71.2 | 76.0 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 15.9 | 22.1 | 27.1 | 28.8 | 24.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 26.0 | 35.1 | 30.1 | 30.4 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 58.6 | 52.9 | 56.1 | 62.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 2.8 | 6.3 | 10.7 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.4 | 38.6 | 40.9 | -- | 28.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 3.8 | 6.8 | 4.0 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 4.7 | 5.3 | 3.5 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.3 | 14.6 | 45.8 | 30.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 22.0 | 20.1 | 19.8 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 1.7 | 3.9 | 2.8 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 21.5 | 15.4 | 16.8 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 1.9 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 6.8 | 9.5 | 8.1 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 342.8 | 197.0 | 167.5 | 231.9 | 287.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 272.7 | 151.6 | 136.1 | 194.1 | 231.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 8.0 | 11.6 | 9.6 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 70.0 | 45.4 | 31.4 | 37.8 | 56.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 308.2 | 179.1 | 205.4 | 278.0 | 263.4 | |
| 缺钱天数（天） | 34.5 | 17.9 | -37.9 | -46.1 | 24.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.9 | 59.9 | 39.8 | -7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.3 | -55.6 | 221.2 | -32.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 12.5 | 18.3 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.2 | 124.2 | 129.7 | 119.0 | 108.9 | |
| 流动比率（%） | 161.1 | 133.1 | 137.8 | 127.0 | 121.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 1.6 | 3.8 | 3.0 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.6 | 61.4 | 59.1 | 66.8 | 71.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 454.1 | 311.3 | 305.0 | 318.3 | 289.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | 10.2 | 10.3 | -3.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -179.8 | -97.8 | -54.4 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.3 | -48.3 | -45.1 | -32.1 | -- |
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