营业现金流
投资现金流
融资现金流
英可瑞现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.34 亿 | 0.39 亿 | 0.61 亿 | 0.26 亿 | 0.61 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | 0.37 亿 | -0.28 亿 | -689.94 万 | 0.12 亿 |
现金流入 | 3.23 亿 | 2.81 亿 | 2.78 亿 | 3.31 亿 | 3.29 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.96 亿 | 2.57 亿 | 2.66 亿 | 3.08 亿 | 3.16 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 910.45 万 | 0.12 亿 | 946.03 万 |
现金流出 | 2.83 亿 | 2.44 亿 | 3.06 亿 | 3.38 亿 | 3.18 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.55 亿 | 1.43 亿 | 1.75 亿 | 1.98 亿 | 1.66 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.72 亿 | 0.64 亿 | 0.92 亿 | 0.98 亿 | 1.13 亿 |
-支付的各项税费 | 0.12 亿 | 784.28 万 | 973.3 万 | 0.13 亿 | 647.71 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.55 亿 | -0.32 亿 | -875.36 万 | -0.15 亿 | -0.25 亿 |
现金流入 | 6.22 亿 | 7.95 亿 | 4.69 亿 | 3.13 亿 | 0.83 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 88.52 万 | 309.07 万 | 158.8 万 | 125.58 万 | 143.33 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 3.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.52 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 6.1 亿 | 7.36 亿 | 4.67 亿 | 3.12 亿 | 0.81 亿 |
现金流出 | 7.77 亿 | 8.26 亿 | 4.77 亿 | 3.28 亿 | 1.08 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 亿 | 0.76 亿 | 0.92 亿 | 0.83 亿 | 0.81 亿 |
-投资支付的现金 | 652.5 万 | 500.0 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.49 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.6 亿 | 7.45 亿 | 3.74 亿 | 2.45 亿 | 0.22 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 183.12 万 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
现金流入 | 0.89 亿 | 0.18 亿 | 571.61 万 | 0.65 亿 | 1.05 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 456.0 万 | 571.61 万 | 0.2 亿 | 0.19 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 456.0 万 | 571.61 万 | 368.89 万 | 311.5 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.87 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.85 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 73.67 万 |
现金流出 | 0.68 亿 | 206.7 万 | 388.49 万 | 857.61 万 | 0.48 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.64 亿 | 0.0 元 | 158.91 万 | 515.89 万 | 0.24 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305.26 万 | 168.79 万 | 194.66 万 | 251.02 万 | 319.48 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 100.0 万 | 37.91 万 | 34.92 万 | 90.71 万 | 0.21 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4,148.0 元 | 7,399.0 元 | -1,337.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.94 亿 | 0.22 亿 | -0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.39 亿 | 0.61 亿 | 0.26 亿 | 0.61 亿 | 1.05 亿 |