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英可瑞现金流表

0.12亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

英可瑞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.34 亿 0.39 亿 0.61 亿 0.26 亿 0.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 0.37 亿 -0.28 亿 -689.94 万 0.12 亿
现金流入 3.23 亿 2.81 亿 2.78 亿 3.31 亿 3.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.96 亿 2.57 亿 2.66 亿 3.08 亿 3.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.18 亿 910.45 万 0.12 亿 946.03 万
现金流出 2.83 亿 2.44 亿 3.06 亿 3.38 亿 3.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.55 亿 1.43 亿 1.75 亿 1.98 亿 1.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 0.64 亿 0.92 亿 0.98 亿 1.13 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 784.28 万 973.3 万 0.13 亿 647.71 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 -0.32 亿 -875.36 万 -0.15 亿 -0.25 亿
现金流入 6.22 亿 7.95 亿 4.69 亿 3.13 亿 0.83 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 88.52 万 309.07 万 158.8 万 125.58 万 143.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.65 万 0.0 元 0.0 元 1.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.1 亿 7.36 亿 4.67 亿 3.12 亿 0.81 亿
现金流出 7.77 亿 8.26 亿 4.77 亿 3.28 亿 1.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.11 亿 0.76 亿 0.92 亿 0.83 亿 0.81 亿
-投资支付的现金 652.5 万 500.0 万 0.12 亿 0.0 元 500.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.49 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.6 亿 7.45 亿 3.74 亿 2.45 亿 0.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.16 亿 183.12 万 0.57 亿 0.57 亿
现金流入 0.89 亿 0.18 亿 571.61 万 0.65 亿 1.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 456.0 万 571.61 万 0.2 亿 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 456.0 万 571.61 万 368.89 万 311.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.87 亿 0.14 亿 0.0 元 0.45 亿 0.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 130.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 73.67 万
现金流出 0.68 亿 206.7 万 388.49 万 857.61 万 0.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.64 亿 0.0 元 158.91 万 515.89 万 0.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 305.26 万 168.79 万 194.66 万 251.02 万 319.48 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 37.91 万 34.92 万 90.71 万 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 4,148.0 元 7,399.0 元 -1,337.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.94 亿 0.22 亿 -0.35 亿 0.35 亿 0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.61 亿 0.26 亿 0.61 亿 1.05 亿


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