资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 25.5 | 11.7 | 8.8 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 23.1 | 21.9 | 26.7 | 24.6 | 19.7 | |
| 存货（%） | 9.2 | 10.3 | 9.4 | 6.7 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 61.5 | 53.2 | 44.5 | 40.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 38.5 | 46.8 | 55.5 | 59.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 15.5 | 18.7 | 12.5 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 21.8 | 31.2 | 25.5 | 28.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 4.1 | 3.4 | 6.8 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.8 | 74.1 | 65.4 | -- | 60.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 0.8 | -6.4 | -4.6 | -8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 1.2 | -8.7 | -6.2 | -12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.6 | 2.9 | -28.2 | -29.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 33.0 | 28.2 | 21.8 | 23.2 | 23.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 1.1 | -12.9 | -16.9 | -32.1 | |
| 营业费用率（%） | 37.1 | 30.3 | 30.5 | 40.5 | 50.9 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 3.1 | -18.9 | -16.9 | -32.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 524.0 | 494.5 | 398.0 | 487.5 | 497.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 328.3 | 307.6 | 262.2 | 345.5 | 345.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 195.7 | 186.9 | 135.8 | 142.0 | 151.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 296.7 | 296.1 | 236.7 | 275.9 | 259.8 | |
| 缺钱天数（天） | 227.3 | 198.5 | 161.3 | 211.6 | 237.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.2 | -3.9 | 34.2 | -21.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 131.5 | -80.6 | -1625.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | 1.7 | -7.6 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 290.1 | 235.3 | 140.4 | 147.9 | 113.9 | |
| 流动比率（%） | 335.8 | 282.8 | 170.5 | 174.1 | 143.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -22.0 | -18.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.2 | 25.9 | 34.6 | 32.3 | 39.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 423.2 | 342.5 | 210.0 | 177.1 | 153.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.4 | 17.2 | -8.6 | -2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.9 | 34.3 | 24.5 | 23.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | 4.5 | -4.4 | -2.2 | -- |
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