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凯伦股份现金流表

-0.47亿

营业现金流

1.42亿

投资现金流

-4.77亿

融资现金流

现金流表详细项

凯伦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.68 亿 4.56 亿 3.33 亿 4.11 亿 6.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -3.84 亿 0.46 亿 1.92 亿 -0.47 亿
现金流入 13.51 亿 16.95 亿 23.43 亿 28.93 亿 25.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.12 亿 15.94 亿 22.39 亿 28.31 亿 25.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.78 亿 0.57 亿 0.59 亿 0.5 亿
现金流出 14.62 亿 20.79 亿 22.97 亿 27.0 亿 26.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.45 亿 15.52 亿 18.05 亿 22.25 亿 21.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 2.05 亿 2.13 亿 2.34 亿 2.39 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 1.2 亿 1.06 亿 0.87 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 2.02 亿 1.73 亿 1.54 亿 1.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.32 亿 -13.68 亿 -6.45 亿 -1.81 亿 1.42 亿
现金流入 1.11 亿 2.11 亿 2.64 亿 2.96 亿 15.53 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,942.0 元 41.88 万 24.43 万 107.41 万 159.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.11 亿 2.11 亿 2.64 亿 2.95 亿 15.21 亿
现金流出 5.43 亿 15.79 亿 9.09 亿 4.76 亿 14.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.83 亿 3.47 亿 6.05 亿 2.85 亿 2.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.12 亿 0.14 亿 0.0 元 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.6 亿 12.2 亿 2.9 亿 1.91 亿 11.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.35 亿 16.3 亿 6.72 亿 2.11 亿 -4.77 亿
现金流入 11.03 亿 36.37 亿 28.68 亿 24.09 亿 20.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 15.48 亿 520.0 万 0.0 元 540.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 294.0 万 520.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.03 亿 19.89 亿 27.63 亿 22.1 亿 16.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿 1.99 亿 3.88 亿
现金流出 8.68 亿 20.08 亿 21.96 亿 21.98 亿 25.55 亿
-偿还债务所支付的现金 7.45 亿 15.74 亿 17.33 亿 20.37 亿 20.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 1.59 亿 3.0 亿 0.85 亿 1.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.79 亿 2.74 亿 1.63 亿 0.76 亿 4.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -330.38 万 -59.7 万 471.0 万 130.0 万 100.97 万
现金及现金等价物净增加额 -3.12 亿 -1.23 亿 0.78 亿 2.24 亿 -3.82 亿
期末现金及现金等价物余额 4.56 亿 3.33 亿 4.11 亿 6.35 亿 2.54 亿


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