资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 26.4 | 27.4 | 13.4 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 35.9 | 31.8 | 31.5 | 32.9 | 30.9 | |
| 存货（%） | 4.1 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 76.9 | 69.0 | 68.1 | 56.9 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | |
| 非流动资产（%） | 23.1 | 31.0 | 31.9 | 43.1 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 14.3 | 15.5 | 14.9 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 38.1 | 43.2 | 43.8 | 46.8 | 44.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 18.3 | 18.9 | 18.0 | 20.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.1 | 38.5 | -- | 35.2 | 35.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -2.7 | 0.4 | -9.4 | -8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | -6.1 | 0.9 | -25.6 | -23.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | -10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.1 | -48.8 | -0.8 | -170.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.4 | 0.1 | -1.5 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 19.5 | 22.0 | 19.8 | 19.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | -8.8 | -0.1 | -27.4 | -26.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 21.5 | 18.4 | 23.6 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 2.8 | -7.6 | 1.0 | -22.9 | -22.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 291.9 | 380.0 | 283.9 | 308.8 | 363.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 252.0 | 340.4 | 260.8 | 285.3 | 310.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 9.2 | 15.8 | 15.6 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 39.9 | 39.6 | 23.1 | 23.5 | 53.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.9 | 195.4 | 158.1 | 169.3 | 179.9 | |
| 缺钱天数（天） | 117.0 | 184.6 | 125.8 | 139.5 | 183.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.8 | -17.7 | 31.6 | -15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -75.5 | -339.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 110.8 | -16.0 | 2.8 | -26.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.4 | 154.5 | 150.9 | 116.8 | 107.7 | |
| 流动比率（%） | 202.1 | 159.9 | 155.6 | 121.5 | 121.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | -7.2 | 0.9 | -9.8 | -10.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.9 | 61.5 | 62.7 | 64.8 | 64.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 358.6 | 257.1 | 246.5 | 201.7 | 243.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.9 | 1.7 | 6.7 | -5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -38.4 | -21.5 | -12.4 | -16.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.6 | -61.6 | -54.7 | -110.1 | -- |
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