资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 27.2 | 26.4 | 27.4 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 44.6 | 35.9 | 31.8 | 31.5 | 35.4 | |
| 存货（%） | 4.7 | 4.1 | 2.3 | 2.0 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 73.4 | 76.9 | 69.0 | 68.1 | 64.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.6 | 23.1 | 31.0 | 31.9 | 35.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.1 | 17.0 | 14.3 | 15.5 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 55.1 | 38.1 | 43.2 | 43.8 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 11.9 | 18.3 | 18.9 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.4 | 50.1 | 38.5 | -- | 37.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 1.6 | -2.7 | 0.4 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.3 | 3.5 | -6.1 | 0.9 | -3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.5 | 2.7 | 0.0 | 0.6 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 184.8 | 27.1 | -48.8 | -0.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 43.2 | 30.3 | 19.5 | 22.0 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 3.0 | -8.8 | -0.1 | -5.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.0 | 18.2 | 21.5 | 18.4 | 19.7 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 2.8 | -7.6 | 1.0 | -3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 241.3 | 291.9 | 380.0 | 283.9 | 372.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 196.3 | 252.0 | 340.4 | 260.8 | 333.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 15.8 | 9.6 | |
| 存货周转天数（天） | 45.0 | 39.9 | 39.6 | 23.1 | 38.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.9 | 174.9 | 195.4 | 158.1 | 151.9 | |
| 缺钱天数（天） | 77.4 | 117.0 | 184.6 | 125.8 | 220.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 72.3 | 28.8 | -17.7 | 31.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.6 | -75.5 | -339.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.2 | 110.8 | -16.0 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.5 | 191.4 | 154.5 | 150.9 | 131.6 | |
| 流动比率（%） | 133.1 | 202.1 | 159.9 | 155.6 | 137.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.0 | 5.2 | -7.2 | 0.9 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.6 | 49.9 | 61.5 | 62.7 | 63.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.2 | 358.6 | 257.1 | 246.5 | 214.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.8 | -17.9 | 1.7 | 6.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -18.6 | -38.4 | -21.5 | -12.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.8 | -68.6 | -61.6 | -54.7 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号