ST泉为现金流表
-0.27亿
营业现金流
0.38亿
投资现金流
-0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST泉为现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.61 亿 | 1.19 亿 | 0.24 亿 | 0.65 亿 | 0.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | 1.12 亿 | 0.86 亿 | 0.87 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 25.02 亿 | 19.75 亿 | 15.64 亿 | 12.5 亿 | 2.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.63 亿 | 19.08 亿 | 15.03 亿 | 11.73 亿 | 1.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 | 0.67 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流出 | 25.64 亿 | 18.63 亿 | 14.78 亿 | 11.64 亿 | 3.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.81 亿 | 13.56 亿 | 11.28 亿 | 8.87 亿 | 0.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.18 亿 | 3.49 亿 | 1.93 亿 | 1.69 亿 | 0.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.45 亿 | 0.19 亿 | 341.88 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.41 亿 | 1.29 亿 | 1.12 亿 | 0.89 亿 | 1.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.25 亿 | -1.23 亿 | 2.81 亿 | -4.46 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 418.12 万 | 0.59 亿 | 4.42 亿 | 0.9 亿 | 0.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 83.55 万 | 109.91 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 418.12 万 | 615.0 万 | 4.42 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.52 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 238.22 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.29 亿 | 1.82 亿 | 1.61 亿 | 5.36 亿 | 0.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.21 亿 | 1.82 亿 | 1.26 亿 | 5.34 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 870.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 274.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.5 亿 | -0.83 亿 | -3.24 亿 | 3.05 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 11.37 亿 | 5.05 亿 | 3.76 亿 | 6.93 亿 | 0.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.68 亿 | 0.12 亿 | 900.0 万 | 1.22 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.68 亿 | 0.12 亿 | 900.0 万 | 1.22 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.87 亿 | 5.88 亿 | 7.0 亿 | 3.88 亿 | 1.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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