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泉为科技现金流表

-0.3亿

营业现金流

-0.92亿

投资现金流

1.0亿

融资现金流

现金流表详细项

泉为科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.61 亿 1.19 亿 0.24 亿 0.65 亿 595.58 万
经营活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 1.12 亿 0.86 亿 0.87 亿 -0.3 亿
现金流入 25.02 亿 19.75 亿 15.64 亿 12.5 亿 4.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.63 亿 19.08 亿 15.03 亿 11.73 亿 4.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.35 亿 0.3 亿 0.67 亿 0.19 亿
现金流出 25.64 亿 18.63 亿 14.78 亿 11.64 亿 5.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.81 亿 13.56 亿 11.28 亿 8.87 亿 3.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.18 亿 3.49 亿 1.93 亿 1.69 亿 0.6 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.28 亿 0.45 亿 0.19 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.41 亿 1.29 亿 1.12 亿 0.89 亿 1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.25 亿 -1.23 亿 2.81 亿 -4.46 亿 -0.92 亿
现金流入 418.12 万 0.59 亿 4.42 亿 0.9 亿 0.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 83.55 万 83.55 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 418.12 万 615.0 万 4.42 亿 0.1 亿 718.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.53 亿 0.0 元 0.77 亿 0.76 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 238.22 万 238.22 万
现金流出 3.29 亿 1.82 亿 1.61 亿 5.36 亿 1.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.21 亿 1.82 亿 1.26 亿 5.34 亿 1.8 亿
-投资支付的现金 870.0 万 0.0 元 0.0 元 274.0 万 274.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 -339.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.5 亿 -0.83 亿 -3.24 亿 3.05 亿 1.0 亿
现金流入 11.37 亿 5.05 亿 3.76 亿 6.93 亿 5.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.68 亿 0.12 亿 900.0 万 1.22 亿 1.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.68 亿 0.12 亿 900.0 万 1.22 亿 1.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.53 亿 4.31 亿 2.59 亿 3.66 亿 3.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.17 亿 0.61 亿 1.09 亿 2.05 亿 2.24 亿
现金流出 7.87 亿 5.88 亿 7.0 亿 3.88 亿 4.34 亿
-偿还债务所支付的现金 6.5 亿 5.29 亿 6.52 亿 1.93 亿 2.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.4 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.94 亿 0.19 亿 0.24 亿 1.8 亿 1.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -567.81 万 -46.24 万 -113.48 万 -126.25 万 -108.52 万
现金及现金等价物净增加额 -0.42 亿 -0.95 亿 0.41 亿 -0.56 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 0.24 亿 0.65 亿 979.62 万 -0.17 亿


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