资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 7.6 | 12.2 | 0.9 | 0.5 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 21.8 | 20.3 | 7.0 | 8.5 | |
| 存货（%） | 12.4 | 15.9 | 17.9 | 9.8 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 3.6 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 51.7 | 57.2 | 61.7 | 29.0 | 21.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 48.3 | 42.8 | 38.3 | 71.0 | 78.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.2 | 30.3 | 30.4 | 14.8 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 53.5 | 73.5 | 62.9 | 61.4 | 76.0 | |
| 非流动负债（%） | 19.1 | 6.6 | 10.7 | 14.1 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.5 | 19.9 | 26.4 | -- | 11.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 4.2 | 3.3 | 4.7 | 8.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -18.4 | -14.5 | 0.8 | -13.6 | -13.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -46.8 | -61.2 | 2.6 | -63.5 | -75.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | -29.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -256.8 | -177.4 | 3.8 | -95.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.0 | -1.5 | 0.1 | -0.9 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 3.3 | 7.1 | 12.3 | 5.8 | 1.8 | |
| 营业利润率（%) | -21.4 | -14.9 | 0.6 | -12.1 | -34.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 18.4 | 29.1 | |
| 净利率（%) | -19.4 | -14.3 | 0.9 | -14.4 | -36.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 140.9 | 131.4 | 175.8 | 114.4 | 214.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.8 | 4.0 | 6.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.4 | 76.2 | 92.2 | 55.6 | 145.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.6 | 4.4 | 6.2 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 54.5 | 55.2 | 83.6 | 58.8 | 68.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.4 | 104.5 | 151.2 | 96.4 | 313.9 | |
| 缺钱天数（天） | 62.6 | 26.9 | 24.6 | 18.0 | -99.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.9 | -1.3 | -32.9 | -8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1613.1 | 100.0 | 102.7 | -1933.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -36.1 | -43.4 | 7.6 | -25.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.6 | 56.2 | 69.5 | 31.2 | 23.5 | |
| 流动比率（%） | 96.7 | 77.8 | 98.0 | 47.2 | 28.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.7 | -5.4 | 1.2 | -4.5 | -6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.5 | 80.1 | 73.6 | 75.5 | 88.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.7 | 84.2 | 177.2 | 65.6 | 37.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.4 | 9.0 | 9.9 | 12.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.0 | 11.8 | 90.7 | 30.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -84.5 | -106.6 | -120.9 | -71.0 | -- |
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