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安达维尔现金流表

-0.28亿

营业现金流

-0.73亿

投资现金流

0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

安达维尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.05 亿 3.0 亿 2.49 亿 2.08 亿 2.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 1.34 亿 -0.26 亿 0.31 亿 -0.28 亿
现金流入 5.86 亿 7.2 亿 5.26 亿 7.41 亿 7.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.25 亿 6.88 亿 4.9 亿 7.05 亿 7.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.28 亿
现金流出 6.03 亿 5.86 亿 5.52 亿 7.1 亿 8.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.06 亿 2.87 亿 2.71 亿 3.75 亿 4.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 1.88 亿 1.9 亿 2.04 亿 2.38 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.42 亿 0.34 亿 0.55 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.68 亿 0.57 亿 0.76 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -0.14 亿 -0.1 亿 -0.18 亿 -0.73 亿
现金流入 1.21 亿 54.76 万 0.25 亿 50.03 万 90.55 万
+收回投资收到的现金 1.2 亿 0.0 元 0.24 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 39.45 万 0.0 元 6.63 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.1 万 54.76 万 71.49 万 50.03 万 90.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.35 亿 0.14 亿 0.35 亿 0.19 亿 0.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.19 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 1.2 亿 0.0 元 0.24 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 -1.71 亿 -561.39 万 0.74 亿 0.51 亿
现金流入 1.88 亿 1.44 亿 0.93 亿 1.58 亿 2.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 992.25 万 500.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.88 亿 1.44 亿 0.83 亿 1.53 亿 2.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.93 万 2.56 万 0.0 元
现金流出 1.62 亿 3.15 亿 0.99 亿 0.84 亿 2.45 亿
-偿还债务所支付的现金 1.3 亿 2.5 亿 0.82 亿 0.71 亿 1.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.56 亿 767.79 万 414.63 万 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 103.41 万 858.52 万 891.78 万 920.95 万 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -505.62 万 -0.51 亿 -0.41 亿 0.86 亿 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 3.0 亿 2.49 亿 2.08 亿 2.94 亿 2.44 亿


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