资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 19.6 | 16.7 | 18.7 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 50.8 | 44.6 | 39.6 | 48.2 | 51.5 | |
| 存货（%） | 16.0 | 19.7 | 22.8 | 18.4 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 89.1 | 87.1 | 84.6 | 88.5 | 85.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.9 | 12.9 | 15.4 | 11.5 | 14.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 7.7 | 7.5 | 12.7 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 19.6 | 19.8 | 30.2 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 79.8 | 78.2 | -- | 64.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 0.8 | -3.6 | 8.0 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 1.0 | -4.6 | 11.0 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 1.6 | 0.0 | 9.9 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.5 | 1.7 | -24.6 | 48.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 50.9 | 46.6 | 39.7 | 46.5 | 46.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 1.0 | -15.0 | 14.7 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 37.6 | 47.3 | 54.5 | 28.6 | 31.2 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 2.2 | -11.1 | 13.3 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 7.4 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 671.1 | 848.1 | 860.0 | 500.7 | 655.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 402.3 | 501.3 | 468.5 | 269.8 | 337.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 268.8 | 346.9 | 391.4 | 230.9 | 318.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.1 | 165.5 | 140.2 | 118.5 | 161.9 | |
| 缺钱天数（天） | 518.0 | 682.6 | 719.7 | 382.2 | 493.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.4 | -22.0 | -13.2 | 106.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.2 | -95.5 | -1425.2 | 301.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | -3.5 | -4.3 | 12.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 270.4 | 344.2 | 311.8 | 232.2 | 189.2 | |
| 流动比率（%） | 329.5 | 444.9 | 427.0 | 293.2 | 253.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.0 | 2.3 | -30.2 | 43.4 | 20.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 20.2 | 21.8 | 31.4 | 35.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 854.6 | 837.0 | 849.6 | 987.4 | 840.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.2 | 53.8 | -10.4 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -39.3 | -28.4 | 17.2 | 36.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.8 | -17.7 | -12.5 | -4.8 | -- |
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