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海川智能现金流表

0.45亿

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

-0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

海川智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.17 亿 1.31 亿 2.86 亿 3.87 亿 2.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 0.72 亿 0.4 亿 0.27 亿 0.45 亿
现金流入 2.48 亿 2.76 亿 2.18 亿 2.48 亿 2.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.4 亿 2.63 亿 2.08 亿 2.34 亿 2.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 584.43 万 929.66 万 804.69 万 0.11 亿 0.1 亿
现金流出 1.73 亿 2.03 亿 1.78 亿 2.21 亿 2.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.93 亿 1.05 亿 0.8 亿 0.99 亿 1.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.57 亿 0.59 亿 0.63 亿 0.7 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.23 亿 0.19 亿 0.27 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.32 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 1.17 亿 0.88 亿 -1.23 亿 -0.37 亿
现金流入 9.5 亿 4.64 亿 4.77 亿 2.04 亿 12.66 亿
+收回投资收到的现金 9.45 亿 4.61 亿 4.76 亿 2.0 亿 12.61 亿
+取得投资收益收到的现金 416.99 万 272.28 万 103.24 万 71.96 万 317.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 94.62 万 71.77 万 1,708.0 元 244.13 万 208.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万 50.0 万
现金流出 10.91 亿 3.47 亿 3.89 亿 3.27 亿 13.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 320.93 万 648.27 万 314.92 万 620.99 万 638.73 万
-投资支付的现金 10.88 亿 3.41 亿 3.86 亿 3.21 亿 12.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.32 亿 -0.31 亿 -0.32 亿 -0.54 亿
现金流入 150.0 万 0.0 元 806.56 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 150.0 万 0.0 元 806.56 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 150.0 万 0.0 元 150.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.32 亿 0.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.29 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 21.27 万 242.52 万 324.53 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -30.88 万 -189.44 万 462.47 万 80.74 万 49.47 万
现金及现金等价物净增加额 -0.86 亿 1.55 亿 1.01 亿 -1.27 亿 -0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 1.31 亿 2.86 亿 3.87 亿 2.6 亿 2.15 亿


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