资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.9 | 45.4 | 60.9 | 39.7 | 32.0 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 4.6 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | |
| 存货（%） | 14.6 | 13.6 | 12.4 | 12.9 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 29.2 | 15.9 | 0.0 | 18.6 | 24.5 | |
| 流动资产（%） | 78.8 | 80.3 | 79.3 | 79.0 | 79.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.2 | 19.7 | 20.7 | 21.0 | 20.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 9.1 | 8.4 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.9 | 91.6 | 92.3 | -- | 90.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.2 | 12.6 | 6.4 | 5.5 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 13.9 | 7.1 | 6.2 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 13.2 | 5.5 | 4.9 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.0 | 58.8 | 24.0 | 21.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 60.4 | 57.0 | 52.4 | 50.8 | 50.8 | |
| 营业利润率（%) | 38.2 | 34.9 | 23.4 | 18.6 | 20.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 19.9 | 24.9 | 28.9 | 30.0 | |
| 净利率（%) | 33.5 | 30.4 | 20.2 | 15.8 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 365.3 | 322.7 | 371.0 | 330.1 | 323.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.8 | 10.4 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.0 | 35.3 | 55.8 | 61.9 | 62.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 334.3 | 287.5 | 315.2 | 268.3 | 260.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.0 | 28.8 | 29.6 | 31.8 | 35.3 | |
| 缺钱天数（天） | 334.3 | 294.0 | 341.5 | 298.4 | 287.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.2 | 15.8 | -20.8 | 12.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.5 | 5.9 | -47.0 | -10.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | 8.3 | 1.6 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 706.3 | 793.3 | 892.2 | 804.7 | 736.6 | |
| 流动比率（%） | 866.4 | 955.5 | 1057.3 | 961.6 | 895.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 9.3 | 9.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 612.2 | 658.0 | 695.9 | 723.4 | 751.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 141.3 | 136.5 | 83.7 | 50.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.9 | 153.9 | 160.5 | 151.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | 6.9 | 0.1 | -0.8 | -- |
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