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新余国科现金流表

1.05亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

-0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

新余国科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.26 亿 1.32 亿 1.45 亿 1.56 亿 2.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 0.64 亿 0.55 亿 0.89 亿 1.05 亿
现金流入 2.24 亿 2.82 亿 3.39 亿 4.08 亿 4.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.21 亿 2.75 亿 3.32 亿 4.03 亿 4.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 192.36 万 517.01 万 617.6 万 509.2 万 830.69 万
现金流出 1.71 亿 2.19 亿 2.84 亿 3.19 亿 3.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.6 亿 0.88 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.82 亿 0.93 亿 0.98 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.47 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.51 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.18 亿 -0.13 亿 -0.15 亿 -0.14 亿
现金流入 1.49 亿 13.19 万 6,691.0 元 3,208.0 元 3,208.0 元
+收回投资收到的现金 1.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 123.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,150.0 元 13.19 万 6,691.0 元 3,208.0 元 3,208.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.68 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 1.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -0.33 亿 -0.31 亿 -0.3 亿 -0.38 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.29 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 106.37 万 111.34 万 101.42 万 70.17 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 608.93 万 0.13 亿 0.11 亿 0.45 亿 0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 1.32 亿 1.45 亿 1.56 亿 2.01 亿 2.54 亿


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