资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 23.2 | 22.7 | 26.3 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 21.4 | 25.0 | 25.9 | 33.5 | |
| 存货（%） | 12.2 | 14.0 | 14.5 | 13.7 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 55.8 | 59.8 | 63.8 | 67.9 | 71.1 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 44.2 | 40.2 | 36.2 | 32.1 | 28.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 3.4 | 3.0 | 5.1 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 15.3 | 17.3 | 19.3 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.7 | 80.6 | 78.6 | -- | 73.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 12.6 | 12.4 | 13.0 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.9 | 43.5 | 40.4 | 39.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 49.4 | 49.1 | 46.6 | 47.2 | 43.1 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 23.9 | 22.1 | 22.4 | 20.5 | |
| 营业费用率（%） | 27.0 | 25.6 | 23.4 | 23.8 | 22.1 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 21.3 | 19.3 | 19.3 | 17.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 342.9 | 344.4 | 351.6 | 356.0 | 392.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.2 | 152.7 | 163.6 | 174.0 | 211.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 189.7 | 191.7 | 188.0 | 182.0 | 181.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.5 | 54.6 | 41.6 | 52.7 | 77.1 | |
| 缺钱天数（天） | 286.4 | 289.8 | 310.0 | 303.2 | 315.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.4 | 20.4 | 16.2 | 14.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.2 | 25.7 | 7.4 | 15.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 6.4 | 7.8 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 348.3 | 299.2 | 285.2 | 280.4 | 247.1 | |
| 流动比率（%） | 445.3 | 390.9 | 369.4 | 351.1 | 312.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.3 | 19.4 | 21.4 | 23.2 | 26.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.3 | 252.3 | 283.3 | 308.7 | 326.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 75.3 | 66.8 | 46.5 | 60.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.6 | -- | 81.8 | 104.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | 5.8 | 4.3 | 9.6 | -- |
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