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一品红现金流表

-0.12亿

营业现金流

-3.66亿

投资现金流

6.41亿

融资现金流

现金流表详细项

一品红现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.05 亿 6.9 亿 7.64 亿 4.31 亿 1.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.75 亿 4.38 亿 4.76 亿 4.58 亿 -0.12 亿
现金流入 20.0 亿 26.56 亿 27.07 亿 29.61 亿 24.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.18 亿 23.67 亿 23.98 亿 28.07 亿 24.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 2.52 亿 2.17 亿 1.41 亿 0.62 亿
现金流出 17.25 亿 22.18 亿 22.32 亿 25.03 亿 25.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.62 亿 2.15 亿 2.88 亿 5.45 亿 6.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 1.87 亿 2.44 亿 3.11 亿 3.29 亿
-支付的各项税费 2.6 亿 3.19 亿 3.12 亿 3.66 亿 3.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.61 亿 14.97 亿 13.88 亿 12.81 亿 11.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.07 亿 -9.2 亿 -6.7 亿 -5.79 亿 -3.66 亿
现金流入 18.92 亿 10.15 亿 10.38 亿 7.12 亿 18.06 亿
+收回投资收到的现金 18.79 亿 9.87 亿 10.22 亿 6.03 亿 16.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.28 亿 0.16 亿 970.11 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.3 万 5.92 万 25.0 万 5.48 万 -20.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.99 亿 0.99 亿
现金流出 21.99 亿 19.35 亿 17.07 亿 12.91 亿 21.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.14 亿 5.61 亿 6.06 亿 3.34 亿 4.04 亿
-投资支付的现金 18.8 亿 13.27 亿 11.01 亿 8.56 亿 16.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 533.28 万 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.01 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 5.56 亿 -1.39 亿 1.0 亿 6.41 亿
现金流入 3.13 亿 13.35 亿 15.12 亿 15.26 亿 23.47 亿
+吸收投资收到的现金 38.0 万 0.35 亿 136.93 万 0.0 元 -728.4 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 38.0 万 0.0 元 136.93 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.07 亿 13.0 亿 12.0 亿 11.0 亿 18.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 3.11 亿 4.26 亿 4.84 亿
现金流出 2.96 亿 7.79 亿 16.51 亿 14.27 亿 17.06 亿
-偿还债务所支付的现金 2.21 亿 2.9 亿 13.05 亿 11.01 亿 12.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.4 亿 0.64 亿 0.66 亿 1.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 4.5 亿 2.83 亿 2.6 亿 3.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -47.45 万 10.45 万 -239.09 万 -209.36 万
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 0.74 亿 -3.33 亿 -0.24 亿 2.61 亿
期末现金及现金等价物余额 6.9 亿 7.64 亿 4.31 亿 4.08 亿 4.54 亿


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