资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 29.4 | 17.5 | 10.5 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 5.5 | 6.1 | 8.2 | 8.4 | |
| 存货（%） | 4.9 | 3.1 | 4.3 | 7.9 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 53.5 | 42.2 | 34.4 | 30.9 | 33.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 46.5 | 57.8 | 65.6 | 69.1 | 66.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 4.6 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 32.5 | 29.5 | 33.8 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.2 | 13.0 | 17.7 | 7.2 | 19.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 54.5 | 52.8 | -- | 48.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 10.0 | 6.7 | 3.6 | -8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.0 | 18.3 | 14.8 | 8.3 | -15.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 14.4 | 9.0 | 5.3 | -8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 169.7 | 161.6 | 113.3 | 65.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 82.4 | 85.5 | 86.8 | 81.0 | 71.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 13.0 | 12.4 | 8.5 | -2.4 | |
| 营业费用率（%） | 70.5 | 74.2 | 73.5 | 71.4 | 67.9 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 13.3 | 11.5 | 6.1 | -19.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 13.6 | 5.3 | 2.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 154.5 | 159.4 | 214.2 | 246.1 | 258.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.1 | 12.0 | 10.1 | 8.2 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.0 | 30.4 | 36.1 | 44.4 | 66.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 118.4 | 129.0 | 178.1 | 201.7 | 192.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.3 | 55.4 | 76.3 | 110.5 | 64.3 | |
| 缺钱天数（天） | 107.2 | 104.0 | 137.9 | 135.6 | 194.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.3 | 31.3 | 3.7 | 9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.9 | 43.7 | -1.2 | -24.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 35.0 | 7.3 | 20.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.4 | 120.1 | 102.0 | 68.1 | 86.3 | |
| 流动比率（%） | 217.1 | 129.7 | 116.7 | 91.3 | 104.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.7 | 10.5 | 16.0 | 8.5 | -6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 45.5 | 47.2 | 41.0 | 51.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 337.7 | 265.1 | 179.4 | 166.4 | 174.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.4 | 36.3 | 39.3 | 30.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 123.3 | 98.2 | 79.1 | 79.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | -13.7 | -40.7 | -33.2 | -- |
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