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捷佳伟创现金流表

21.85亿

营业现金流

-47.85亿

投资现金流

-4.99亿

融资现金流

现金流表详细项

捷佳伟创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.01 亿 8.64 亿 38.72 亿 38.21 亿 48.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.34 亿 13.49 亿 14.51 亿 35.17 亿 21.85 亿
现金流入 30.62 亿 46.84 亿 51.17 亿 235.12 亿 205.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.97 亿 38.84 亿 47.08 亿 225.47 亿 197.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.12 亿 6.74 亿 1.4 亿 2.34 亿 1.75 亿
现金流出 27.28 亿 33.35 亿 36.66 亿 199.94 亿 183.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.76 亿 23.82 亿 24.09 亿 170.58 亿 161.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.48 亿 4.87 亿 6.58 亿 12.7 亿 12.97 亿
-支付的各项税费 2.68 亿 3.07 亿 2.83 亿 8.87 亿 10.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.35 亿 1.59 亿 3.17 亿 7.79 亿 -2.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 -5.71 亿 -17.62 亿 -23.85 亿 -47.85 亿
现金流入 7.85 亿 4.56 亿 46.71 亿 89.72 亿 163.54 亿
+收回投资收到的现金 7.8 亿 4.4 亿 46.41 亿 89.11 亿 162.58 亿
+取得投资收益收到的现金 365.62 万 0.15 亿 0.3 亿 0.6 亿 0.96 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 160.38 万 28.82 万 14.14 万 36.76 万 41.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -8.4 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.63 亿 10.27 亿 64.33 亿 113.56 亿 211.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.69 亿 2.39 亿 2.25 亿 3.11 亿 3.39 亿
-投资支付的现金 6.94 亿 7.88 亿 62.03 亿 110.46 亿 207.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 431.53 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.22 亿 22.41 亿 2.09 亿 -1.26 亿 -4.99 亿
现金流入 2.82 亿 25.35 亿 3.37 亿 3.77 亿 0.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.31 亿 25.21 亿 0.0 元 0.0 元 -565.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 669.91 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -565.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.41 亿 0.14 亿 3.37 亿 3.71 亿 0.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 565.0 万 565.0 万
现金流出 1.59 亿 2.94 亿 1.28 亿 5.03 亿 5.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.47 亿 1.94 亿 0.25 亿 3.41 亿 0.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.82 亿 0.81 亿 0.69 亿 0.79 亿 4.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.19 亿 0.34 亿 0.82 亿 0.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -0.11 亿 0.5 亿 0.15 亿 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 3.62 亿 30.08 亿 -0.52 亿 10.22 亿 -31.14 亿
期末现金及现金等价物余额 8.64 亿 38.72 亿 38.21 亿 48.42 亿 17.28 亿


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