资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.7 | 32.0 | 28.5 | 17.2 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 26.4 | 21.9 | 19.3 | 12.9 | 13.9 | |
| 存货（%） | 41.2 | 31.5 | 36.9 | 54.4 | 48.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 5.7 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 93.6 | 91.2 | 91.7 | 94.2 | 93.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.4 | 8.8 | 8.3 | 5.8 | 6.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 17.6 | 26.1 | 27.3 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 66.9 | 51.1 | 62.1 | 76.7 | 71.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.7 | 48.5 | 37.6 | -- | 27.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 15.5 | 15.6 | 20.5 | 26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.0 | 15.0 | 12.4 | 18.2 | 25.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 181.9 | 243.9 | 336.7 | 530.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 4.7 | 7.0 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 24.6 | 25.4 | 28.9 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 16.2 | 19.4 | 21.1 | 18.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 8.0 | 5.1 | 7.9 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 14.1 | 17.4 | 18.8 | 16.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.3 | 17.4 | 14.7 | 12.7 | 19.6 | |
| 完整生意周期（天） | 606.8 | 566.6 | 649.4 | 1016.6 | 747.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.4 | 189.9 | 197.0 | 182.8 | 118.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 439.4 | 376.7 | 452.5 | 833.8 | 629.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.7 | 207.0 | 295.4 | 461.4 | 324.6 | |
| 缺钱天数（天） | 415.1 | 359.6 | 354.0 | 555.2 | 422.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 60.0 | 24.8 | 19.0 | 45.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.8 | 40.7 | 42.7 | 57.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.8 | 104.4 | 16.1 | 21.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.5 | 116.5 | 88.3 | 52.0 | 63.6 | |
| 流动比率（%） | 140.0 | 178.2 | 147.8 | 122.9 | 131.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.3 | 51.5 | 62.4 | 77.6 | 72.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1059.1 | 1655.9 | 1053.1 | 999.5 | 926.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | 20.6 | 12.2 | 11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.0 | 40.9 | 46.1 | 33.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.7 | 16.9 | 18.2 | 33.1 | -- |
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