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药石科技现金流表

2.7亿

营业现金流

-5.55亿

投资现金流

-5.83亿

融资现金流

现金流表详细项

药石科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.45 亿 12.41 亿 6.93 亿 11.38 亿 5.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.72 亿 2.38 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.7 亿
现金流入 11.35 亿 12.65 亿 19.66 亿 18.68 亿 19.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.31 亿 11.95 亿 18.52 亿 17.2 亿 18.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.27 亿 0.43 亿 0.71 亿 0.43 亿
现金流出 8.64 亿 10.27 亿 17.19 亿 16.21 亿 16.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.19 亿 6.3 亿 11.29 亿 8.72 亿 8.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.61 亿 2.91 亿 4.86 亿 5.96 亿 5.97 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.47 亿 0.32 亿 0.53 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.58 亿 0.72 亿 0.99 亿 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -9.14 亿 -5.94 亿 -9.44 亿 -5.55 亿
现金流入 5.93 亿 22.9 亿 44.15 亿 32.66 亿 42.79 亿
+收回投资收到的现金 5.91 亿 22.7 亿 43.95 亿 32.36 亿 42.5 亿
+取得投资收益收到的现金 218.25 万 0.2 亿 0.2 亿 0.28 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.83 万 20.33 万 28.1 万 210.32 万 211.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.37 亿 32.05 亿 50.09 亿 42.1 亿 48.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 5.06 亿 5.58 亿 3.16 亿 1.66 亿
-投资支付的现金 6.62 亿 25.46 亿 44.51 亿 38.63 亿 46.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.93 亿 1.45 亿 7.6 亿 0.65 亿 -5.83 亿
现金流入 11.07 亿 2.91 亿 19.98 亿 4.66 亿 0.99 亿
+吸收投资收到的现金 9.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.51 亿 2.91 亿 19.98 亿 4.66 亿 0.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.14 亿 1.45 亿 12.37 亿 4.01 亿 6.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.91 亿 1.21 亿 7.07 亿 3.38 亿 5.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.22 亿 0.34 亿 0.42 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 68.84 万 183.1 万 4.97 亿 0.22 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.23 亿 -0.17 亿 0.32 亿 189.35 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 10.96 亿 -5.48 亿 4.45 亿 -6.3 亿 -8.78 亿
期末现金及现金等价物余额 12.41 亿 6.93 亿 11.38 亿 5.08 亿 -3.7 亿


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