药石科技现金流表
5.0亿
营业现金流
5.12百万
投资现金流
-3.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 药石科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.45 亿 | 12.41 亿 | 6.93 亿 | 11.38 亿 | 2.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.72 亿 | 2.38 亿 | 2.47 亿 | 2.47 亿 | 5.0 亿 |
| 现金流入 | 11.35 亿 | 12.65 亿 | 19.66 亿 | 18.68 亿 | 20.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.31 亿 | 11.95 亿 | 18.52 亿 | 17.2 亿 | 19.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.27 亿 | 0.43 亿 | 0.71 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 8.64 亿 | 10.27 亿 | 17.19 亿 | 16.21 亿 | 15.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.19 亿 | 6.3 亿 | 11.29 亿 | 8.72 亿 | 7.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 亿 | 2.91 亿 | 4.86 亿 | 5.96 亿 | 5.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.47 亿 | 0.32 亿 | 0.53 亿 | 0.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.58 亿 | 0.72 亿 | 0.99 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.45 亿 | -9.14 亿 | -5.94 亿 | -9.44 亿 | 512.47 万 |
| 现金流入 | 5.93 亿 | 22.9 亿 | 44.15 亿 | 32.66 亿 | 39.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.91 亿 | 22.7 亿 | 43.95 亿 | 32.36 亿 | 39.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 218.25 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.28 亿 | 0.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.83 万 | 20.33 万 | 28.1 万 | 210.32 万 | 1.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.37 亿 | 32.05 亿 | 50.09 亿 | 42.1 亿 | 39.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.75 亿 | 5.06 亿 | 5.58 亿 | 3.16 亿 | 1.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.62 亿 | 25.46 亿 | 44.51 亿 | 38.63 亿 | 38.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 15.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.93 亿 | 1.45 亿 | 7.6 亿 | 0.65 亿 | -3.19 亿 |
| 现金流入 | 11.07 亿 | 2.91 亿 | 19.98 亿 | 4.66 亿 | 2.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.14 亿 | 1.45 亿 | 12.37 亿 | 4.01 亿 | 5.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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