资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.8 | 28.6 | 27.0 | 12.1 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 5.7 | 6.8 | 9.3 | 8.1 | |
| 存货（%） | 12.8 | 12.8 | 13.9 | 14.2 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 3.6 | 6.7 | 19.4 | 15.7 | |
| 流动资产（%） | 77.2 | 51.4 | 54.7 | 55.2 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 10.2 | 7.3 | 7.0 | 12.3 | |
| 非流动资产（%） | 22.8 | 48.6 | 45.3 | 44.8 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 5.5 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 22.5 | 15.2 | 20.7 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.6 | 30.1 | 23.8 | 24.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 74.9 | 54.7 | -- | 59.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 17.0 | 7.8 | 4.0 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | 22.5 | 12.4 | 7.5 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 21.7 | 10.8 | 5.7 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 137.1 | 287.4 | 161.9 | 110.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 45.8 | 48.1 | 45.5 | 42.5 | 40.2 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 41.0 | 18.6 | 10.7 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 25.7 | 25.4 | 26.0 | 27.6 | 23.9 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 41.9 | 20.4 | 11.4 | 11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 214.1 | 277.7 | 296.8 | 342.9 | 422.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 6.5 | 6.0 | 4.3 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.0 | 55.9 | 60.8 | 85.0 | 99.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 170.1 | 221.8 | 236.0 | 257.9 | 323.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.8 | 132.1 | 142.9 | 127.4 | 113.2 | |
| 缺钱天数（天） | 112.3 | 145.7 | 153.9 | 215.5 | 309.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.4 | 17.5 | 32.7 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.7 | 153.9 | -39.8 | -37.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 155.7 | 38.7 | 1.1 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 328.5 | 171.9 | 268.3 | 198.2 | 220.7 | |
| 流动比率（%） | 393.6 | 228.7 | 359.8 | 266.8 | 333.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | 32.1 | ∞ | 5.1 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 25.1 | 45.3 | 44.5 | 41.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 630.1 | 232.0 | 248.2 | 231.2 | 241.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.0 | 30.2 | 33.4 | 23.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.5 | 67.1 | 51.9 | 49.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.1 | 3.4 | -24.0 | -3.8 | -- |
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