宏达电子现金流表

8.98亿

营业现金流

-6.15亿

投资现金流

-1.73亿

融资现金流

现金流表详细项

宏达电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.29 亿 1.81 亿 12.39 亿 5.15 亿 5.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.57 亿 5.26 亿 5.1 亿 6.06 亿 8.98 亿
现金流入 12.06 亿 18.08 亿 19.48 亿 19.83 亿 20.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.44 亿 15.82 亿 18.8 亿 19.32 亿 19.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 2.59 亿 2.02 亿 0.38 亿 0.28 亿 0.25 亿
现金流出 9.5 亿 12.83 亿 14.38 亿 13.78 亿 11.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.11 亿 4.93 亿 6.29 亿 6.06 亿 4.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.99 亿 3.26 亿 3.54 亿 3.46 亿 3.51 亿
-支付的各项税费 2.13 亿 3.22 亿 3.38 亿 3.09 亿 2.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 1.42 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.85 亿 -4.06 亿 -9.72 亿 -3.09 亿 -6.15 亿
现金流入 7.65 亿 8.24 亿 25.43 亿 36.32 亿 25.02 亿
+收回投资收到的现金 18.36 114.58 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 186.63 76.55 0.18 亿 0.21 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.95 11.13 5.4 6.25 13.32
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 7.63 亿 8.22 亿 25.24 亿 36.11 亿 24.74 亿
现金流出 9.5 亿 12.31 亿 35.15 亿 39.41 亿 31.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.09 亿 3.55 亿 3.62 亿 2.3 亿 0.83 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.44 亿 350.0 0.48 亿 494.52
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 51.65 16.2 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.3 亿 8.31 亿 31.49 亿 36.63 亿 30.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 9.4 亿 -2.63 亿 -2.63 亿 -1.73 亿
现金流入 1.58 亿 10.96 亿 0.17 亿 0.14 亿 703.07
+吸收投资收到的现金 253.2 9.99 亿 70.0 0.0 427.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 253.2 866.23 70.0 0.0 427.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 1.56 亿 0.75 亿 0.15 亿 0.12 亿 0.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.21 亿 151.64 161.0 -923.93
现金流出 2.77 亿 1.56 亿 2.8 亿 2.76 亿 1.8 亿
-偿还债务所支付的现金 1.5 亿 0.66 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.2 亿 0.72 亿 2.52 亿 2.24 亿 1.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 654.12 495.81 0.17 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 707.55 0.18 亿 0.12 亿 0.37 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -0.48 亿 10.59 亿 -7.25 亿 0.34 亿 1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 1.81 亿 12.39 亿 5.15 亿 5.49 亿 6.59 亿