资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 26.4 | 20.9 | 22.9 | 26.5 | |
| 应收款项（%） | 48.2 | 36.7 | 36.4 | 33.7 | 31.9 | |
| 存货（%） | 19.3 | 16.9 | 19.5 | 17.8 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 81.8 | 79.5 | 76.7 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 18.2 | 20.5 | 23.3 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 7.9 | 10.0 | 6.0 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 12.5 | 13.5 | 8.7 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 5.6 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.4 | 81.9 | 81.7 | -- | 89.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.4 | 22.6 | 17.7 | 9.2 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.0 | 27.3 | 20.5 | 10.2 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.3 | 29.7 | 22.5 | 11.4 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 154.1 | 258.6 | 265.9 | 145.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 69.1 | 68.7 | 66.6 | 59.4 | 58.5 | |
| 营业利润率（%) | 44.1 | 52.5 | 50.8 | 35.2 | 31.2 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 19.8 | 18.4 | 26.1 | 28.6 | |
| 净利率（%) | 37.8 | 44.5 | 43.6 | 31.1 | 24.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 7.1 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 703.6 | 703.9 | 823.2 | 997.1 | 1028.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 314.6 | 294.9 | 329.6 | 431.7 | 450.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 389.1 | 409.0 | 493.6 | 565.3 | 578.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.3 | 214.3 | 242.8 | 242.6 | 195.8 | |
| 缺钱天数（天） | 525.3 | 489.6 | 580.4 | 754.5 | 832.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 66.0 | 42.8 | 7.9 | -20.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 68.6 | 70.3 | 4.2 | -45.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.7 | 82.4 | 17.0 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 311.4 | 520.2 | 444.0 | 678.4 | 789.0 | |
| 流动比率（%） | 413.0 | 655.5 | 588.2 | 883.5 | 1014.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.6 | 18.1 | 18.3 | 12.5 | 10.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 497.3 | 661.8 | 583.6 | 570.9 | 692.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.5 | 85.8 | 65.6 | 121.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.6 | 49.6 | 62.0 | 73.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | 8.6 | 4.6 | 6.3 | -- |
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