润禾材料现金流表
0.59亿
营业现金流
-0.75亿
投资现金流
-0.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 润禾材料现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.88 亿 | 0.92 亿 | 2.89 亿 | 2.73 亿 | 3.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.32 亿 | -507.04 万 | 1.55 亿 | 0.53 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流入 | 8.64 亿 | 9.81 亿 | 8.8 亿 | 9.9 亿 | 10.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.36 亿 | 9.2 亿 | 8.25 亿 | 9.44 亿 | 9.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 734.86 万 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 658.32 万 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 7.33 亿 | 9.87 亿 | 7.25 亿 | 9.37 亿 | 9.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.28 亿 | 7.29 亿 | 4.34 亿 | 5.85 亿 | 6.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.81 亿 | 1.14 亿 | 1.24 亿 | 1.47 亿 | 1.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.54 亿 | 0.53 亿 | 0.6 亿 | 0.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.9 亿 | 1.14 亿 | 1.45 亿 | 1.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | -0.48 亿 | -1.56 亿 | 0.39 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 344.22 万 | 4.14 亿 | 5.03 亿 | 13.24 亿 | 17.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.09 亿 | 4.95 亿 | 13.13 亿 | 17.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 199.32 万 | 108.18 万 | 290.34 万 | 444.35 万 | 431.86 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.74 万 | 237.76 万 | 33.61 万 | 126.59 万 | 51.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 110.16 万 | 160.84 万 | 501.66 万 | 503.98 万 | 456.26 万 |
| 现金流出 | 1.33 亿 | 4.62 亿 | 6.59 亿 | 12.85 亿 | 18.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.33 亿 | 0.39 亿 | 0.33 亿 | 0.65 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 4.23 亿 | 6.27 亿 | 12.2 亿 | 17.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220.08 万 | 2.44 亿 | -0.12 亿 | -0.28 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 3.33 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 694.89 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.88 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 694.89 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.23 亿 | 0.88 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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