资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 22.6 | 27.1 | 23.8 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 33.6 | 28.3 | 29.0 | 30.0 | 30.4 | |
| 存货（%） | 7.6 | 8.7 | 6.7 | 7.6 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 56.8 | 62.7 | 66.3 | 66.5 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.2 | 37.3 | 33.7 | 33.5 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 13.2 | 15.7 | 15.5 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 42.1 | 25.1 | 27.6 | 28.2 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 17.9 | 16.6 | 15.6 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 57.1 | -- | 56.3 | 69.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 6.8 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 12.0 | 10.2 | 10.3 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.9 | 11.6 | 8.6 | 9.1 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.2 | 81.9 | 73.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 23.1 | 26.1 | 25.1 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 13.6 | 17.4 | 15.8 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 156.1 | 168.1 | 191.3 | 179.6 | 182.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 119.9 | 124.8 | 140.6 | 135.6 | 131.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 8.4 | 7.2 | 8.3 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 36.2 | 43.3 | 50.7 | 44.1 | 51.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.7 | 96.6 | 96.4 | 95.6 | 66.9 | |
| 缺钱天数（天） | 48.4 | 71.5 | 94.9 | 84.0 | 116.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.1 | 7.2 | -4.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.0 | -3.3 | -9.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 21.6 | 8.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.0 | 215.5 | 216.3 | 209.2 | 222.3 | |
| 流动比率（%） | 135.1 | 250.1 | 240.6 | 236.3 | 260.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.8 | ∞ | 14.3 | 20.3 | 20.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 42.9 | 44.2 | 43.7 | 30.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.9 | 229.4 | 244.9 | 242.8 | 242.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.3 | -1.4 | 35.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.5 | 54.2 | 88.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.8 | -8.6 | 11.3 | -- | -- |
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