乐歌股份(300729)现金流表历史数据图解

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乐歌股份现金流表

8.06亿

营业现金流

-5.88亿

投资现金流

2.91亿

融资现金流

现金流表详细项

乐歌股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.23 亿	4.39 亿	10.65 亿	10.35 亿	13.53 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.16 亿	2.65 亿	3.35 亿	8.2 亿	8.06 亿
现金流入	18.59 亿	29.59 亿	35.57 亿	46.33 亿	59.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	17.24 亿	27.08 亿	32.71 亿	42.82 亿	54.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.37 亿	0.54 亿	1.24 亿	2.06 亿	2.48 亿
现金流出	16.42 亿	26.93 亿	32.21 亿	38.14 亿	51.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	9.86 亿	17.23 亿	22.22 亿	26.82 亿	39.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.72 亿	4.06 亿	4.22 亿	4.08 亿	4.72 亿
-支付的各项税费	0.98 亿	1.5 亿	1.83 亿	1.78 亿	2.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.86 亿	4.15 亿	3.94 亿	5.45 亿	4.71 亿
投资活动产生的现金流量净额	-8.73 亿	-2.4 亿	-8.47 亿	-4.48 亿	-5.88 亿
现金流入	3.55 亿	1.22 亿	3.9 亿	15.14 亿	39.9 亿
+收回投资收到的现金	2.3 亿	0.28 亿	3.48 亿	6.46 亿	29.55 亿
+取得投资收益收到的现金	972.41 万	0.22 亿	952.28 万	0.11 亿	0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	824.03 万	116.75 万	54.6 万	8.47 亿	9.57 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.32 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	1.07 亿	0.71 亿	0.0 元	947.1 万	0.58 亿
现金流出	12.28 亿	3.62 亿	12.37 亿	19.62 亿	45.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.72 亿	3.12 亿	5.38 亿	13.88 亿	14.54 亿
-投资支付的现金	1.06 亿	0.5 亿	6.81 亿	5.74 亿	31.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	3.5 亿	0.0 元	0.18 亿	0.0 元	-0.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额	7.75 亿	6.39 亿	4.95 亿	-0.59 亿	2.91 亿
现金流入	15.7 亿	16.73 亿	22.2 亿	38.59 亿	53.25 亿
+吸收投资收到的现金	601.98 万	7.08 亿	3.02 亿	0.16 亿	0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	601.98 万	8.91 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	14.35 亿	9.65 亿	18.39 亿	34.26 亿	49.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.3 亿	27.75 万	0.8 亿	4.17 亿	3.77 亿
现金流出	7.95 亿	10.34 亿	17.25 亿	39.18 亿	50.34 亿
-偿还债务所支付的现金	7.16 亿	9.01 亿	13.72 亿	35.34 亿	43.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.4 亿	0.42 亿	0.7 亿	1.27 亿	1.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.39 亿	0.91 亿	2.83 亿	2.57 亿	5.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-271.1 万	-0.38 亿	-0.13 亿	589.93 万	-0.11 亿
现金及现金等价物净增加额	1.16 亿	6.27 亿	-0.3 亿	3.18 亿	4.98 亿
期末现金及现金等价物余额	4.39 亿	10.65 亿	10.35 亿	13.53 亿	18.51 亿

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