资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.6 | 38.8 | 33.4 | 27.9 | 29.2 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 4.9 | 3.1 | 3.7 | 5.2 | |
| 存货（%） | 17.8 | 12.7 | 8.2 | 6.8 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 58.1 | 59.1 | 52.6 | 42.8 | 44.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.9 | 40.9 | 47.4 | 57.2 | 56.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 13.0 | 8.5 | 9.2 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 49.9 | 38.3 | 30.3 | 24.8 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 14.5 | 28.7 | 30.5 | 35.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.6 | 47.3 | 41.0 | -- | 35.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 5.2 | 4.4 | 9.9 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 12.6 | 10.0 | 23.4 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 9.4 | 6.6 | 14.9 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 208.7 | 112.5 | 116.9 | 288.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 46.7 | 39.7 | 34.4 | 36.5 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 6.6 | 8.5 | 20.5 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 35.0 | 34.8 | 29.3 | 28.9 | 23.7 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 6.4 | 6.8 | 16.2 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 148.5 | 132.3 | 108.7 | 90.5 | 74.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.5 | 16.0 | 16.7 | 17.8 | 15.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.6 | 22.8 | 21.8 | 20.5 | 24.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 124.9 | 109.5 | 86.9 | 70.0 | 50.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.7 | 116.6 | 89.6 | 83.7 | 67.3 | |
| 缺钱天数（天） | 9.8 | 15.7 | 19.1 | 6.8 | 7.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 98.4 | 48.0 | 11.7 | 21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 249.9 | -19.5 | 42.3 | 195.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.1 | 86.5 | 28.7 | 23.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.7 | 121.2 | 146.7 | 145.1 | 129.7 | |
| 流动比率（%） | 116.4 | 154.5 | 173.7 | 172.4 | 149.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | 4.0 | 10.2 | 22.3 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.4 | 52.7 | 59.0 | 55.3 | 64.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.7 | 276.7 | 306.9 | 215.5 | 243.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.7 | 17.2 | 18.5 | 48.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.0 | 47.9 | 45.9 | 62.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.2 | -30.9 | -33.3 | -60.6 | -- |
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