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科创信息现金流表

-0.68亿

营业现金流

0.13亿

投资现金流

0.72亿

融资现金流

现金流表详细项

科创信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.79 亿 1.82 亿 1.84 亿 2.09 亿 1.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -0.34 亿 -0.93 亿 -1.5 亿 -0.68 亿
现金流入 4.38 亿 4.91 亿 4.24 亿 3.71 亿 3.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.2 亿 4.73 亿 4.07 亿 3.47 亿 3.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 850.2 万 943.67 万 777.13 万 0.19 亿 319.65 万
现金流出 4.26 亿 5.26 亿 5.17 亿 5.21 亿 4.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.15 亿 2.72 亿 2.32 亿 1.93 亿 1.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.47 亿 1.8 亿 1.98 亿 1.96 亿 1.84 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.21 亿 985.66 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.47 亿 0.59 亿 1.11 亿 0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 342.22 万 -138.13 万 0.18 亿 0.19 亿 0.13 亿
现金流入 524.39 万 0.11 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.22 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 891.0 元 1,300.0 元 1,980.0 元 5,750.0 元 1.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 524.3 万 0.11 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.22 亿
现金流出 182.17 万 0.12 亿 910.93 万 345.46 万 837.72 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 182.17 万 0.12 亿 720.93 万 327.46 万 837.72 万
-投资支付的现金 0.0 元 10,000.0 元 190.0 万 18.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 0.38 亿 1.01 亿 1.0 亿 0.72 亿
现金流入 0.2 亿 0.59 亿 1.7 亿 2.59 亿 3.53 亿
+吸收投资收到的现金 977.88 万 447.59 万 0.12 亿 629.89 万 907.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 82.5 万 0.0 元 79.5 万 17.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.55 亿 1.3 亿 2.51 亿 3.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 204.95 万 677.38 万
现金流出 0.32 亿 0.21 亿 0.7 亿 1.59 亿 2.81 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 1,000.0 万 0.55 亿 1.45 亿 2.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 998.8 万 0.11 亿 0.12 亿 0.11 亿 915.55 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 222.0 万 91.46 万 219.22 万 329.48 万 311.26 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 295.34 万 227.86 万 0.25 亿 -0.31 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.82 亿 1.84 亿 2.09 亿 1.78 亿 1.95 亿


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