资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 22.9 | 24.8 | 20.7 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 29.6 | 34.7 | 23.4 | 24.4 | |
| 存货（%） | 15.2 | 17.7 | 12.5 | 28.6 | 39.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 79.8 | 77.8 | 78.9 | 80.5 | 79.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.2 | 22.2 | 21.1 | 19.5 | 20.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 11.9 | 10.8 | 18.9 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 36.3 | 38.7 | 57.5 | 58.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 60.9 | 59.0 | -- | 36.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 5.0 | 2.7 | -17.5 | -11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 8.1 | 4.8 | -35.9 | -28.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 7.4 | 3.5 | 0.0 | -15.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.0 | 23.8 | 12.1 | -75.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 32.5 | 30.4 | 30.2 | 23.0 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 7.7 | 4.5 | -76.9 | -41.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 24.9 | 24.2 | 57.8 | 50.9 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 7.7 | 4.4 | -69.4 | -40.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 7.2 | 7.7 | 3.5 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 272.4 | 296.7 | 317.3 | 805.5 | 965.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.3 | 162.1 | 190.7 | 418.1 | 414.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 126.1 | 134.6 | 126.6 | 387.4 | 550.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.3 | 97.9 | 95.8 | 279.9 | 214.3 | |
| 缺钱天数（天） | 180.1 | 198.9 | 221.5 | 525.6 | 750.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | 14.0 | 8.2 | -56.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.7 | 9.3 | -36.9 | -849.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | 8.7 | 6.4 | -29.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.1 | 165.9 | 171.3 | 90.2 | 68.6 | |
| 流动比率（%） | 259.4 | 214.6 | 203.6 | 139.8 | 134.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -27.7 | -12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 39.1 | 41.0 | 59.4 | 63.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 735.9 | 737.0 | 823.9 | 620.8 | 551.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | -11.4 | -26.4 | -27.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -9.5 | -- | -189.8 | -109.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -10.6 | -29.2 | -77.5 | -- |
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